招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A)基金净值查询(016572)

今天最新净值 1.4019 0.0016 0.11% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4289
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2394亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

近一季招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4239	1.4509	1.4019	1.4289	0.0220	1.57%
2025-12-17	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4019	1.4289	1.4003	1.4273	0.0016	0.11%
2025-12-16	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4003	1.4273	1.4130	1.4400	-0.0127	-0.90%
2025-12-15	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4130	1.4400	1.4144	1.4414	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4144	1.4414	1.4130	1.4400	0.0014	0.10%
2025-12-11	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4130	1.4400	1.4116	1.4386	0.0014	0.10%
2025-12-10	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4116	1.4386	1.4271	1.4541	-0.0155	-1.09%
2025-12-09	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4271	1.4541	1.4323	1.4593	-0.0052	-0.36%
2025-12-08	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4323	1.4593	1.4418	1.4688	-0.0095	-0.66%
2025-12-05	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4418	1.4688	1.4444	1.4714	-0.0026	-0.18%

2025-12-04	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4444	1.4714	1.4443	1.4713	0.0001	0.01%
2025-12-03	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4443	1.4713	1.4582	1.4852	-0.0139	-0.95%
2025-12-02	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4582	1.4852	1.4582	1.4852	0.0000	0.00%
2025-12-01	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4582	1.4852	1.4489	1.4759	0.0093	0.64%
2025-11-28	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4489	1.4759	1.4608	1.4878	-0.0119	-0.82%
2025-11-27	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4608	1.4878	1.4551	1.4821	0.0057	0.39%
2025-11-26	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4551	1.4821	1.4587	1.4857	-0.0036	-0.25%
2025-11-25	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4587	1.4857	1.4434	1.4704	0.0153	1.06%
2025-11-24	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4434	1.4704	1.4453	1.4723	-0.0019	-0.13%
2025-11-21	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4453	1.4723	1.4666	1.4936	-0.0213	-1.45%
2025-11-20	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4666	1.4936	1.4545	1.4815	0.0121	0.83%
2025-11-19	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4545	1.4815	1.4483	1.4753	0.0062	0.43%
2025-11-18	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4483	1.4753	1.4570	1.4840	-0.0087	-0.60%
2025-11-17	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4570	1.4840	1.4719	1.4989	-0.0149	-1.01%
2025-11-14	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4719	1.4989	1.4730	1.5000	-0.0011	-0.07%

2025-11-13	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4730	1.5000	1.4737	1.5007	-0.0007	-0.05%
2025-11-12	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4737	1.5007	1.4670	1.4940	0.0067	0.46%
2025-11-11	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4670	1.4940	1.4619	1.4889	0.0051	0.35%
2025-11-10	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4619	1.4889	1.4500	1.4770	0.0119	0.82%
2025-11-07	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4500	1.4770	1.4492	1.4762	0.0008	0.06%
2025-11-06	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4492	1.4762	1.4516	1.4786	-0.0024	-0.17%
2025-11-05	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4516	1.4786	1.4491	1.4761	0.0025	0.17%
2025-11-04	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4491	1.4761	1.4258	1.4528	0.0233	1.63%
2025-11-03	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4258	1.4528	1.4061	1.4331	0.0197	1.40%
2025-10-31	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4061	1.4331	1.4112	1.4382	-0.0051	-0.36%
2025-10-30	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4112	1.4382	1.4133	1.4403	-0.0021	-0.15%
2025-10-29	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4133	1.4403	1.4332	1.4602	-0.0199	-1.41%
2025-10-28	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4332	1.4602	1.4374	1.4644	-0.0042	-0.29%
2025-10-27	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4374	1.4644	1.4407	1.4677	-0.0033	-0.23%
2025-10-24	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4407	1.4677	1.4462	1.4732	-0.0055	-0.38%
2025-10-23	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4462	1.4732	1.4335	1.4605	0.0127	0.89%
2025-10-22	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4335	1.4605	1.4254	1.4524	0.0081	0.57%
2025-10-21	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4254	1.4524	1.4202	1.4472	0.0052	0.37%
2025-10-20	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4202	1.4472	1.4184	1.4454	0.0018	0.13%
2025-10-17	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4184	1.4454	1.4256	1.4526	-0.0072	-0.51%
2025-10-16	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4256	1.4526	1.4066	1.4336	0.0190	1.35%
2025-10-15	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4066	1.4336	1.3995	1.4265	0.0071	0.51%
2025-10-14	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3995	1.4265	1.3718	1.3988	0.0277	2.02%
2025-10-13	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3718	1.3988	1.3623	1.3893	0.0095	0.70%
2025-10-10	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3623	1.3893	1.3564	1.3834	0.0059	0.43%
2025-10-09	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3564	1.3834	1.3658	1.3928	-0.0094	-0.69%
2025-09-30	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3658	1.3928	1.3751	1.4021	-0.0093	-0.68%
2025-09-29	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3751	1.4021	1.3763	1.4033	-0.0012	-0.09%
2025-09-26	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3763	1.4033	1.3696	1.3966	0.0067	0.49%
2025-09-25	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3696	1.3966	1.3829	1.4099	-0.0133	-0.96%
2025-09-24	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3829	1.4099	1.3868	1.4138	-0.0039	-0.28%
2025-09-23	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3868	1.4138	1.3743	1.4013	0.0125	0.91%
2025-09-22	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3743	1.4013	1.3887	1.4157	-0.0144	-1.04%
2025-09-19	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3887	1.4157	1.3877	1.4147	0.0010	0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%