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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A)基金净值查询(016572)

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今天最新净值 1.4003 -0.0127 -0.90% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4273
成立日期：2022-12-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2394亿
最近资产：0.29亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平刘重杰

近一周招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A|招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A(016572)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4019	1.4289	1.4003	1.4273	0.0016	0.11%
2025-12-16	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4003	1.4273	1.4130	1.4400	-0.0127	-0.90%
2025-12-15	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4130	1.4400	1.4144	1.4414	-0.0014	-0.10%
2025-12-12	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4144	1.4414	1.4130	1.4400	0.0014	0.10%
2025-12-11	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4130	1.4400	1.4116	1.4386	0.0014	0.10%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%