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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3773 0.0048 0.35% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3754 -0.0002 -0.0160%
  • 累计净值：1.3773
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3538亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：章鸽武
今年以来招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率5.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3756 1.3756 1.3773 1.3773 -0.0017 -0.12%
2025-12-12 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3773 1.3773 1.3725 1.3725 0.0048 0.35%
2025-12-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3725 1.3725 1.3733 1.3733 -0.0008 -0.06%
2025-12-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3733 1.3733 1.3722 1.3722 0.0011 0.08%
2025-12-09 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3722 1.3722 1.3745 1.3745 -0.0023 -0.17%
2025-12-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3745 1.3745 1.3730 1.3730 0.0015 0.11%
2025-12-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3730 1.3730 1.3686 1.3686 0.0044 0.32%
2025-12-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3686 1.3686 1.3684 1.3684 0.0002 0.01%
2025-12-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3684 1.3684 1.3705 1.3705 -0.0021 -0.15%
2025-12-02 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3705 1.3705 1.3727 1.3727 -0.0022 -0.16%
2025-12-01 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3727 1.3727 1.3712 1.3712 0.0015 0.11%
2025-11-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3712 1.3712 1.3674 1.3674 0.0038 0.28%
2025-11-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3674 1.3674 1.3680 1.3680 -0.0006 -0.04%
2025-11-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3680 1.3680 1.3697 1.3697 -0.0017 -0.12%
2025-11-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3697 1.3697 1.3673 1.3673 0.0024 0.18%
2025-11-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3673 1.3673 1.3637 1.3637 0.0036 0.26%
2025-11-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3637 1.3637 1.3720 1.3720 -0.0083 -0.60%
2025-11-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3720 1.3720 1.3754 1.3754 -0.0034 -0.25%
2025-11-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3754 1.3754 1.3752 1.3752 0.0002 0.01%
2025-11-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3752 1.3752 1.3780 1.3780 -0.0028 -0.20%
2025-11-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3780 1.3780 1.3773 1.3773 0.0007 0.05%
2025-11-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3773 1.3773 1.3810 1.3810 -0.0037 -0.27%
2025-11-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3810 1.3810 1.3771 1.3771 0.0039 0.28%
2025-11-12 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3771 1.3771 1.3800 1.3800 -0.0029 -0.21%
2025-11-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3800 1.3800 1.3808 1.3808 -0.0008 -0.06%
2025-11-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3808 1.3808 1.3806 1.3806 0.0002 0.01%
2025-11-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3806 1.3806 1.3830 1.3830 -0.0024 -0.17%
2025-11-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3830 1.3830 1.3786 1.3786 0.0044 0.32%
2025-11-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3786 1.3786 1.3776 1.3776 0.0010 0.07%
2025-11-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3776 1.3776 1.3809 1.3809 -0.0033 -0.24%
2025-11-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3809 1.3809 1.3795 1.3795 0.0014 0.10%
2025-10-31 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3795 1.3795 1.3813 1.3813 -0.0018 -0.13%
2025-10-30 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3813 1.3813 1.3843 1.3843 -0.0030 -0.22%
2025-10-29 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3843 1.3843 1.3807 1.3807 0.0036 0.26%
2025-10-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3807 1.3807 1.3794 1.3794 0.0013 0.09%
2025-10-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3794 1.3794 1.3746 1.3746 0.0048 0.35%
2025-10-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3746 1.3746 1.3707 1.3707 0.0039 0.28%
2025-10-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3707 1.3707 1.3702 1.3702 0.0005 0.04%
2025-10-22 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3702 1.3702 1.3721 1.3721 -0.0019 -0.14%
2025-10-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3721 1.3721 1.3678 1.3678 0.0043 0.31%
2025-10-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3678 1.3678 1.3656 1.3656 0.0022 0.16%
2025-10-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3656 1.3656 1.3736 1.3736 -0.0080 -0.58%
2025-10-16 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3736 1.3736 1.3765 1.3765 -0.0029 -0.21%
2025-10-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3765 1.3765 1.3726 1.3726 0.0039 0.28%
2025-10-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3726 1.3726 1.3791 1.3791 -0.0065 -0.47%
2025-10-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3791 1.3791 1.3763 1.3763 0.0028 0.20%
2025-10-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3763 1.3763 1.3807 1.3807 -0.0044 -0.32%
2025-09-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3661 1.3661 1.3686 1.3686 -0.0025 -0.18%
2025-09-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3686 1.3686 1.3687 1.3687 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3687 1.3687 1.3660 1.3660 0.0027 0.20%
2025-09-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3660 1.3660 1.3681 1.3681 -0.0021 -0.15%
2025-09-22 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3681 1.3681 1.3663 1.3663 0.0018 0.13%
2025-09-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3663 1.3663 1.3666 1.3666 -0.0003 -0.02%
2025-09-16 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3661 1.3661 1.3650 1.3650 0.0011 0.08%
2025-09-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3650 1.3650 1.3664 1.3664 -0.0014 -0.10%
2025-09-12 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3664 1.3664 1.3657 1.3657 0.0007 0.05%
2025-09-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3657 1.3657 1.3605 1.3605 0.0052 0.38%
2025-09-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3605 1.3605 1.3613 1.3613 -0.0008 -0.06%
2025-09-09 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3613 1.3613 1.3631 1.3631 -0.0018 -0.13%
2025-09-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3631 1.3631 1.3613 1.3613 0.0018 0.13%
2025-09-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3613 1.3613 1.3552 1.3552 0.0061 0.45%
2025-09-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3552 1.3552 1.3604 1.3604 -0.0052 -0.38%
2025-09-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3604 1.3604 1.3648 1.3648 -0.0044 -0.32%
2025-09-02 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3648 1.3648 1.3695 1.3695 -0.0047 -0.34%
2025-09-01 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3695 1.3695 1.3674 1.3674 0.0021 0.15%
2025-08-29 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3674 1.3674 1.3667 1.3667 0.0007 0.05%
2025-08-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3667 1.3667 1.3636 1.3636 0.0031 0.23%
2025-08-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3636 1.3636 1.3690 1.3690 -0.0054 -0.39%
2025-08-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3690 1.3690 1.3698 1.3698 -0.0008 -0.06%
2025-08-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3698 1.3698 1.3654 1.3654 0.0044 0.32%
2025-08-22 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3654 1.3654 1.3621 1.3621 0.0033 0.24%
2025-08-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3621 1.3621 1.3627 1.3627 -0.0006 -0.04%
2025-08-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3627 1.3627 1.3612 1.3612 0.0015 0.11%
2025-08-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3612 1.3612 1.3620 1.3620 -0.0008 -0.06%
2025-08-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3620 1.3620 1.3602 1.3602 0.0018 0.13%
2025-08-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3602 1.3602 1.3574 1.3574 0.0028 0.21%
2025-08-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3574 1.3574 1.9278 2.2257 -0.5704 -29.59%
2025-08-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.9278 2.2257 1.3603 1.3603 0.5675 41.72%
2025-08-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3599 1.3599 1.3603 1.3603 -0.0004 -0.03%
2025-08-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3603 1.3603 1.3604 1.3604 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3604 1.3604 1.3575 1.3575 0.0029 0.21%
2025-08-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3575 1.3575 1.3558 1.3558 0.0017 0.13%
2025-08-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3558 1.3558 1.3509 1.3509 0.0049 0.36%
2025-08-01 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3509 1.3509 1.3513 1.3513 -0.0004 -0.03%
2025-07-31 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3513 1.3513 1.3528 1.3528 -0.0015 -0.11%
2025-07-30 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3528 1.3528 1.3545 1.3545 -0.0017 -0.13%
2025-07-29 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3545 1.3545 1.3538 1.3538 0.0007 0.05%
2025-07-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3538 1.3538 1.3512 1.3512 0.0026 0.19%
2025-07-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3512 1.3512 1.3516 1.3516 -0.0004 -0.03%
2025-07-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3516 1.3516 1.3509 1.3509 0.0007 0.05%
2025-07-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3509 1.3509 1.3525 1.3525 -0.0016 -0.12%
2025-07-22 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3525 1.3525 1.3511 1.3511 0.0014 0.10%
2025-07-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3511 1.3511 1.3481 1.3481 0.0030 0.22%
2025-07-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3481 1.3481 1.3467 1.3467 0.0014 0.10%
2025-07-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3467 1.3467 1.3443 1.3443 0.0024 0.18%
2025-07-16 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3443 1.3443 1.3425 1.3425 0.0018 0.13%
2025-07-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3425 1.3425 1.3421 1.3421 0.0004 0.03%
2025-07-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3421 1.3421 1.3409 1.3409 0.0012 0.09%
2025-07-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3415 1.3415 1.3392 1.3392 0.0023 0.17%
2025-07-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3392 1.3392 1.3391 1.3391 0.0001 0.01%
2025-07-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3391 1.3391 1.3408 1.3408 -0.0017 -0.13%
2025-07-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3408 1.3408 1.3400 1.3400 0.0008 0.06%
2025-07-02 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3400 1.3400 1.3411 1.3411 -0.0011 -0.08%
2025-07-01 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3411 1.3411 1.3390 1.3390 0.0021 0.16%
2025-06-30 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3390 1.3390 1.3356 1.3356 0.0034 0.25%
2025-06-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3356 1.3356 1.3347 1.3347 0.0009 0.07%
2025-06-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3347 1.3347 1.3348 1.3348 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3348 1.3348 1.3312 1.3312 0.0036 0.27%
2025-06-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3312 1.3312 1.3287 1.3287 0.0025 0.19%
2025-06-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3287 1.3287 1.3265 1.3265 0.0022 0.17%
2025-06-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3265 1.3265 1.3280 1.3280 -0.0015 -0.11%
2025-06-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3280 1.3280 1.3313 1.3313 -0.0033 -0.25%
2025-06-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3313 1.3313 1.3314 1.3314 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3314 1.3314 1.3317 1.3317 -0.0003 -0.02%
2025-06-16 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3317 1.3317 1.3308 1.3308 0.0009 0.07%
2025-06-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3308 1.3308 1.3310 1.3310 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3310 1.3310 1.3283 1.3283 0.0027 0.20%
2025-06-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3283 1.3283 1.3296 1.3296 -0.0013 -0.10%
2025-06-09 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3296 1.3296 1.3276 1.3276 0.0020 0.15%
2025-06-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3276 1.3276 1.3280 1.3280 -0.0004 -0.03%
2025-06-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3280 1.3280 1.3282 1.3282 -0.0002 -0.02%
2025-06-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3268 1.3268 0.0014 0.11%
2025-06-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3268 1.3268 1.3248 1.3248 0.0020 0.15%
2025-05-30 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3248 1.3248 1.3268 1.3268 -0.0020 -0.15%
2025-05-29 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3268 1.3268 1.3259 1.3259 0.0009 0.07%
2025-05-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3259 1.3259 1.3272 1.3272 -0.0013 -0.10%
2025-05-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3278 1.3278 -0.0006 -0.05%
2025-05-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3278 1.3278 1.3264 1.3264 0.0014 0.11%
2025-05-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3264 1.3264 1.3272 1.3272 -0.0008 -0.06%
2025-05-22 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3282 1.3282 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3281 1.3281 0.0001 0.01%
2025-05-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3266 1.3266 0.0015 0.11%
2025-05-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3250 1.3250 0.0016 0.12%
2025-05-16 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3250 1.3250 1.3249 1.3249 0.0001 0.01%
2025-05-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3249 1.3249 1.3272 1.3272 -0.0023 -0.17%
2025-05-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3271 1.3271 0.0001 0.01%
2025-05-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3271 1.3271 1.3291 1.3291 -0.0020 -0.15%
2025-05-12 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3291 1.3291 1.3257 1.3257 0.0034 0.26%
2025-05-09 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3257 1.3257 1.3266 1.3266 -0.0009 -0.07%
2025-05-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3255 1.3255 0.0011 0.08%
2025-05-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3255 1.3255 1.3235 1.3235 0.0020 0.15%
2025-05-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3199 1.3199 0.0036 0.27%
2025-04-30 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3199 1.3199 1.3188 1.3188 0.0011 0.08%
2025-04-29 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3181 1.3181 0.0007 0.05%
2025-04-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3195 1.3195 -0.0014 -0.11%
2025-04-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3193 1.3193 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3193 1.3193 1.3195 1.3195 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3188 1.3188 0.0007 0.05%
2025-04-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3152 1.3152 0.0036 0.27%
2025-04-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3152 1.3152 1.3155 1.3155 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 1.3155 1.3155 1.3155 0.0000 0.00%
2025-04-16 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3155 1.3155 1.3167 1.3167 -0.0012 -0.09%
2025-04-15 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3167 1.3167 1.3170 1.3170 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3170 1.3170 1.3151 1.3151 0.0019 0.14%
2025-04-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3151 1.3151 1.3132 1.3132 0.0019 0.14%
2025-04-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3095 1.3095 0.0037 0.28%
2025-04-09 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3048 1.3048 0.0047 0.36%
2025-04-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3048 1.3048 1.3039 1.3039 0.0009 0.07%
2025-04-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 1.3039 1.3238 1.3238 -0.0199 -1.50%
2025-04-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3239 1.3239 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3239 1.3239 1.3237 1.3237 0.0002 0.02%
2025-04-01 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3237 1.3237 1.3212 1.3212 0.0025 0.19%
2025-03-31 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3212 1.3212 1.3220 1.3220 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3220 1.3220 1.3243 1.3243 -0.0023 -0.17%
2025-03-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3243 1.3243 1.3238 1.3238 0.0005 0.04%
2025-03-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3231 1.3231 0.0007 0.05%
2025-03-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3231 1.3231 1.3233 1.3233 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3233 1.3233 1.3244 1.3244 -0.0011 -0.08%
2025-03-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3288 1.3288 -0.0044 -0.33%
2025-03-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3288 1.3288 0.0000 0.00%
2025-03-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3288 1.3288 1.3301 1.3301 -0.0013 -0.10%
2025-03-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3301 1.3301 1.3283 1.3283 0.0018 0.14%
2025-03-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3283 1.3283 1.3285 1.3285 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3285 1.3285 1.3238 1.3238 0.0047 0.36%
2025-03-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3252 1.3252 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3252 1.3252 1.3244 1.3244 0.0008 0.06%
2025-03-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3235 1.3235 0.0009 0.07%
2025-03-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3246 1.3246 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3246 1.3246 1.3254 1.3254 -0.0008 -0.06%
2025-03-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3254 1.3254 1.3214 1.3214 0.0040 0.30%
2025-03-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3214 1.3214 1.3205 1.3205 0.0009 0.07%
2025-03-04 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3205 1.3205 1.3188 1.3188 0.0017 0.13%
2025-03-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3188 1.3188 1.3164 1.3164 0.0024 0.18%
2025-02-28 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3164 1.3164 1.3225 1.3225 -0.0061 -0.46%
2025-02-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 1.3225 1.3235 1.3235 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3235 1.3235 1.3202 1.3202 0.0033 0.25%
2025-02-25 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3202 1.3202 1.3222 1.3222 -0.0020 -0.15%
2025-02-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3222 1.3222 1.3240 1.3240 -0.0018 -0.14%
2025-02-21 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3240 1.3240 1.3216 1.3216 0.0024 0.18%
2025-02-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3216 1.3216 1.3213 1.3213 0.0003 0.02%
2025-02-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3213 1.3213 1.3173 1.3173 0.0040 0.30%
2025-02-18 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3173 1.3173 1.3208 1.3208 -0.0035 -0.26%
2025-02-17 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3208 1.3208 1.3206 1.3206 0.0002 0.02%
2025-02-14 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3206 1.3206 1.3197 1.3197 0.0009 0.07%
2025-02-13 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3197 1.3197 1.3225 1.3225 -0.0028 -0.21%
2025-02-12 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3225 1.3225 1.3200 1.3200 0.0025 0.19%
2025-02-11 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3200 1.3200 1.3201 1.3201 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3201 1.3201 1.3176 1.3176 0.0025 0.19%
2025-02-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3176 1.3176 1.3144 1.3144 0.0032 0.24%
2025-02-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3144 1.3144 1.3095 1.3095 0.0049 0.37%
2025-02-05 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3087 1.3087 0.0008 0.06%
2025-01-27 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3090 1.3090 -0.0003 -0.02%
2025-01-24 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15%
2025-01-23 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3070 1.3070 1.3075 1.3075 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3071 1.3071 1.3066 1.3066 0.0005 0.04%
2025-01-10 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3009 1.3009 1.3040 1.3040 -0.0031 -0.24%
2025-01-09 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3040 1.3040 1.3039 1.3039 0.0001 0.01%
2025-01-08 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3039 1.3039 1.3051 1.3051 -0.0012 -0.09%
2025-01-07 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3051 1.3051 1.3033 1.3033 0.0018 0.14%
2025-01-06 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3033 1.3033 1.3031 1.3031 0.0002 0.02%
2025-01-03 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3031 1.3031 1.3065 1.3065 -0.0034 -0.26%
2025-01-02 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3099 1.3099 -0.0034 -0.26%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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