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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

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今天最新净值 1.0358 -0.0008 -0.08% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0358
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：22.15亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王建渗
近一季招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0358 1.0358 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0366 1.0366 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-09-08 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2026-09-07 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2026-09-04 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2026-09-02 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0366 1.0366 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2026-08-28 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0372 1.0372 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2026-08-26 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2026-08-25 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
2026-08-24 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0367 1.0367 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0363 1.0363 0.0004 0.04%
2026-08-20 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0355 1.0355 0.0008 0.08%
2026-08-19 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0385 1.0385 -0.0030 -0.29%
2026-08-18 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2026-08-17 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0364 1.0364 0.0020 0.19%
2026-08-14 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2026-08-13 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2026-08-11 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0367 1.0367 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08%
2026-08-07 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0346 1.0346 0.0013 0.13%
2026-08-06 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2026-08-05 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0331 1.0331 0.0014 0.14%
2026-08-04 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2026-08-03 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0324 1.0324 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2026-07-30 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2026-07-29 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0312 1.0312 0.0010 0.10%
2026-07-28 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0334 1.0334 -0.0022 -0.21%
2026-07-27 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0316 1.0316 0.0018 0.17%
2026-07-24 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0334 1.0334 -0.0018 -0.17%
2026-07-23 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2026-07-22 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0309 1.0309 0.0022 0.21%
2026-07-20 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0304 1.0304 0.0005 0.05%
2026-07-17 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0343 1.0343 -0.0039 -0.38%
2026-07-16 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0355 1.0355 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0337 1.0337 0.0020 0.19%
2026-07-13 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0364 1.0364 -0.0027 -0.26%
2026-07-10 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0374 1.0374 -0.0010 -0.10%
2026-07-09 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0357 1.0357 0.0017 0.16%
2026-07-08 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0366 1.0366 -0.0009 -0.09%
2026-07-07 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0382 1.0382 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0374 1.0374 0.0010 0.10%
2026-07-02 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0398 1.0398 -0.0024 -0.23%
2026-07-01 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2026-06-29 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0381 1.0381 0.0009 0.09%
2026-06-26 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0407 1.0407 -0.0026 -0.25%
2026-06-25 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2026-06-24 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0390 1.0390 0.0008 0.08%
2026-06-23 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0416 1.0416 -0.0026 -0.25%
2026-06-22 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0402 1.0402 0.0014 0.13%
2026-06-18 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2026-06-17 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2026-06-16 023220 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0134 -0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0108 -0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0157 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0186 -0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9994 -0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9971 -0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0164 -0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0144 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9919 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9895 -0.10%
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