招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

今天最新净值 1.0235 0.0012 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0235
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

今年以来招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0235	1.0235	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-12-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0231	1.0231	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2025-12-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0237	1.0237	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0235	1.0235	0.0002	0.02%
2025-12-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0223	1.0223	0.0012	0.12%
2025-12-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0226	1.0226	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0230	1.0230	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0237	1.0237	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0227	1.0227	0.0010	0.10%
2025-11-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%
2025-11-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2025-11-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2025-11-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0206	1.0206	0.0013	0.13%
2025-11-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0199	1.0199	0.0007	0.07%
2025-11-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0228	1.0228	-0.0029	-0.28%
2025-11-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0232	1.0232	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2025-11-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0247	1.0247	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0254	1.0254	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0271	1.0271	-0.0017	-0.17%
2025-11-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2025-11-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0258	1.0258	0.0001	0.01%
2025-11-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0261	1.0261	-0.0003	-0.03%

2025-11-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0254	1.0254	0.0007	0.07%
2025-11-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0258	1.0258	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0244	1.0244	0.0014	0.14%
2025-11-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0240	1.0240	0.0004	0.04%
2025-11-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0251	1.0251	-0.0011	-0.11%
2025-11-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0246	1.0246	0.0005	0.05%
2025-10-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0253	1.0253	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0245	1.0245	0.0015	0.15%
2025-10-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0252	1.0252	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0237	1.0237	0.0015	0.15%
2025-10-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0225	1.0225	0.0012	0.12%
2025-10-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-10-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0235	1.0235	-0.0010	-0.10%
2025-10-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0214	1.0214	0.0021	0.21%
2025-10-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2025-10-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0228	1.0228	-0.0017	-0.17%
2025-10-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0229	1.0229	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0209	1.0209	0.0020	0.20%
2025-10-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0227	1.0227	-0.0018	-0.18%
2025-10-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0230	1.0230	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0249	1.0249	-0.0019	-0.19%
2025-09-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0207	1.0207	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-09-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0198	1.0198	0.0009	0.09%
2025-09-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-09-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2025-09-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0195	1.0195	0.0004	0.04%
2025-09-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0196	1.0196	-0.0001	-0.01%
2025-09-12	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0198	1.0198	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0175	1.0175	0.0023	0.23%
2025-09-10	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-09-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2025-09-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0151	1.0151	0.0025	0.25%
2025-09-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0175	1.0175	-0.0024	-0.24%
2025-09-03	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0178	1.0178	-0.0003	-0.03%
2025-09-02	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0195	1.0195	-0.0017	-0.17%
2025-09-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0180	1.0180	0.0015	0.15%
2025-08-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0171	1.0171	0.0009	0.09%
2025-08-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0149	1.0149	0.0022	0.22%
2025-08-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0165	1.0165	-0.0016	-0.16%
2025-08-26	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2025-08-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0137	1.0137	0.0027	0.27%
2025-08-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0115	1.0115	0.0022	0.22%
2025-08-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2025-08-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0103	1.0103	0.0011	0.11%
2025-08-19	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%
2025-08-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0096	1.0096	0.0007	0.07%
2025-08-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0083	1.0083	0.0013	0.13%
2025-08-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0083	1.0083	1.9278	2.2257	-0.9195	-47.70%
2025-08-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.9278	2.2257	1.0070	1.0070	0.9208	91.44%
2025-08-08	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-07	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2025-08-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2025-08-05	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0052	1.0052	0.0008	0.08%
2025-08-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2025-08-01	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0047	1.0047	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0056	1.0056	-0.0009	-0.09%
2025-07-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-07-29	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%
2025-07-28	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0047	1.0047	0.0007	0.07%
2025-07-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-07-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0057	1.0057	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2025-07-21	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-07-18	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2025-07-17	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0040	1.0040	0.0007	0.07%
2025-07-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-07-04	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2025-06-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-06-27	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-06-20	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2025-06-13	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2025-06-06	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2025-05-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2025-05-23	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2025-05-16	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-05-09	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%
2025-04-30	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-04-25	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-04-22	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%