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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A - 基金主页(代码:023220)

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今天最新净值 1.0235 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0235
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.83亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-0.34%	0.25%	-	-	-	2.23%
同类排名		232/443	118/437	283/426				-

招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金档案

基金代码	023220	基金简称	招商稳健策略优选3个月持有期FOFA	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%