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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

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今天最新净值 1.0343 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0343
成立日期：2025-04-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.15亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一周招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0343	1.0343	0.0000	0.00%
2026-09-11	023220	招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0358	1.0358	-0.0015	-0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%