永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)

今天最新净值 1.0923 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：2021-12-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3551亿
最近资产：1.43亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰段伟良

近一季永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0923	1.0923	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0943	1.0943	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0951	1.0951	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0946	1.0946	0.0005	0.05%
2026-09-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0939	1.0939	0.0007	0.06%
2026-09-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%
2026-09-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0932	1.0932	0.0004	0.04%
2026-09-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0928	1.0928	0.0004	0.04%
2026-09-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0942	1.0942	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%

2026-08-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0935	1.0935	0.0004	0.04%
2026-08-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-08-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2026-08-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2026-08-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-08-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0930	1.0930	0.0000	0.00%
2026-08-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0927	1.0927	0.0003	0.03%
2026-08-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0924	1.0924	0.0003	0.03%
2026-08-19	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0948	1.0948	-0.0024	-0.22%
2026-08-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2026-08-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0925	1.0925	0.0018	0.16%
2026-08-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0917	1.0917	0.0008	0.07%
2026-08-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2026-08-11	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0930	1.0930	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0930	1.0930	1.0916	1.0916	0.0014	0.13%
2026-08-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0907	1.0907	0.0009	0.08%
2026-08-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0906	1.0906	0.0001	0.01%
2026-08-05	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0890	1.0890	0.0016	0.15%
2026-08-04	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0883	1.0883	0.0007	0.06%
2026-08-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0885	1.0885	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0871	1.0871	0.0014	0.13%
2026-07-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0877	1.0877	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0863	1.0863	0.0014	0.13%
2026-07-28	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0881	1.0881	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0859	1.0859	0.0022	0.20%
2026-07-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0874	1.0874	-0.0015	-0.14%
2026-07-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0865	1.0865	0.0009	0.08%
2026-07-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0860	1.0860	0.0005	0.05%
2026-07-21	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%
2026-07-20	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2026-07-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0881	1.0881	-0.0036	-0.33%
2026-07-16	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0894	1.0894	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-07-14	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0868	1.0868	0.0025	0.23%
2026-07-13	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0895	1.0895	-0.0027	-0.25%
2026-07-10	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0915	1.0915	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0915	1.0915	1.0891	1.0891	0.0024	0.22%
2026-07-08	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0891	1.0891	1.0902	1.0902	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0902	1.0902	1.0909	1.0909	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0900	1.0900	0.0012	0.11%
2026-07-02	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0928	1.0928	-0.0028	-0.26%
2026-07-01	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0943	1.0943	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0932	1.0932	0.0011	0.10%
2026-06-29	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0925	1.0925	0.0007	0.06%
2026-06-26	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0952	1.0952	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0952	1.0952	1.0941	1.0941	0.0011	0.10%
2026-06-24	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-06-23	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0965	1.0965	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0948	1.0948	0.0017	0.16%
2026-06-18	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%
2026-06-17	013669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0927	1.0927	0.0012	0.11%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%