永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询(013669)
今天最新净值
0.9950
-0.0005 -0.0500%
2024-04-17
- 累计净值：0.9950
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2839亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：田沁琰
近一季永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金净值查询
近一季,永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-11 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-01 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-11 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-06 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-05 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-23 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-19 |
013669 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0001 |
0.01% |
