东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

今天最新净值 0.9098 -0.0082 -0.90% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9098
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9098	0.9098	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9098	0.9098	0.9180	0.9180	-0.0082	-0.90%
2026-09-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9180	0.9180	0.9203	0.9203	-0.0023	-0.25%
2026-09-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9203	0.9203	0.9204	0.9204	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9197	0.9197	0.0007	0.08%
2026-09-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9149	0.9149	0.0048	0.52%
2026-09-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9149	0.9149	0.9182	0.9182	-0.0033	-0.36%
2026-09-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9182	0.9182	0.9157	0.9157	0.0025	0.27%
2026-09-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9157	0.9157	0.9242	0.9242	-0.0085	-0.92%
2026-09-01	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9242	0.9242	0.9274	0.9274	-0.0032	-0.35%

2026-08-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9258	0.9258	0.0016	0.17%
2026-08-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9258	0.9258	0.9257	0.9257	0.0001	0.01%
2026-08-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9257	0.9257	0.9235	0.9235	0.0022	0.24%
2026-08-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9235	0.9235	0.9197	0.9197	0.0038	0.41%
2026-08-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9184	0.9184	0.0013	0.14%
2026-08-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9184	0.9184	0.9230	0.9230	-0.0046	-0.50%
2026-08-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9230	0.9230	0.9221	0.9221	0.0009	0.10%
2026-08-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9203	0.9203	0.0018	0.20%
2026-08-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9203	0.9203	0.9368	0.9368	-0.0165	-1.79%
2026-08-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9368	0.9368	0.9361	0.9361	0.0007	0.07%
2026-08-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9274	0.9274	0.0087	0.93%
2026-08-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9269	0.9269	0.0005	0.05%
2026-08-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9269	0.9269	0.9289	0.9289	-0.0020	-0.22%
2026-08-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9247	0.9247	0.0042	0.45%
2026-08-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9247	0.9247	0.9329	0.9329	-0.0082	-0.88%

2026-08-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9329	0.9329	0.9292	0.9292	0.0037	0.40%
2026-08-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9292	0.9292	0.9208	0.9208	0.0084	0.91%
2026-08-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9208	0.9208	0.9185	0.9185	0.0023	0.25%
2026-08-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9043	0.9043	0.0142	1.55%
2026-08-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9043	0.9043	0.8925	0.8925	0.0118	1.30%
2026-08-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8925	0.8925	0.8909	0.8909	0.0016	0.18%
2026-07-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8909	0.8909	0.8760	0.8760	0.0149	1.67%
2026-07-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8760	0.8760	0.8879	0.8879	-0.0119	-1.36%
2026-07-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8879	0.8879	0.8821	0.8821	0.0058	0.66%
2026-07-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8821	0.8821	0.8971	0.8971	-0.0150	-1.70%
2026-07-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8971	0.8971	0.8856	0.8856	0.0115	1.28%
2026-07-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8856	0.8856	0.8994	0.8994	-0.0138	-1.56%
2026-07-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8994	0.8994	0.8959	0.8959	0.0035	0.39%
2026-07-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8959	0.8959	0.9012	0.9012	-0.0053	-0.59%
2026-07-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9012	0.9012	0.8830	0.8830	0.0182	2.02%
2026-07-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8830	0.8830	0.8845	0.8845	-0.0015	-0.17%
2026-07-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.8845	0.8845	0.9119	0.9119	-0.0274	-3.10%
2026-07-16	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9119	0.9119	0.9221	0.9221	-0.0102	-1.11%
2026-07-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9241	0.9241	-0.0020	-0.22%
2026-07-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9241	0.9241	0.9364	0.9364	-0.0123	-1.33%
2026-07-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9364	0.9364	0.9661	0.9661	-0.0297	-3.17%
2026-07-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9661	0.9661	0.9532	0.9532	0.0129	1.34%
2026-07-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9532	0.9532	0.9431	0.9431	0.0101	1.06%
2026-07-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9431	0.9431	0.9454	0.9454	-0.0023	-0.24%
2026-07-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9454	0.9454	0.9557	0.9557	-0.0103	-1.08%
2026-07-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9557	0.9557	0.9631	0.9631	-0.0074	-0.77%
2026-07-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9450	0.9450	0.0181	1.88%
2026-07-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9508	0.9508	-0.0058	-0.61%
2026-07-01	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9508	0.9508	0.9466	0.9466	0.0042	0.44%
2026-06-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9394	0.9394	0.0072	0.77%
2026-06-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9394	0.9394	0.9320	0.9320	0.0074	0.79%
2026-06-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9299	0.9299	0.0021	0.23%
2026-06-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9299	0.9299	0.9319	0.9319	-0.0020	-0.21%
2026-06-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9319	0.9319	0.9257	0.9257	0.0062	0.67%
2026-06-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9257	0.9257	0.9363	0.9363	-0.0106	-1.15%
2026-06-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9376	0.9376	-0.0013	-0.14%
2026-06-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9368	0.9368	0.0008	0.09%
2026-06-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9368	0.9368	0.9335	0.9335	0.0033	0.35%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%