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东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

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今天最新净值 0.9097 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9097
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一周东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9087	0.9087	0.9097	0.9097	-0.0010	-0.11%
2026-09-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9098	0.9098	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9098	0.9098	0.9180	0.9180	-0.0082	-0.90%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%