东财均衡配置三个月持有(FOF)C(西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(015238)

今天最新净值 0.9465 -0.0027 -0.28% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9465
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1898亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：东财基金
基金经理：孟鸣郭志斌

近一季东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)基金累计收益率3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9465	0.9465	0.0023	0.24%
2025-12-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9465	0.9465	0.9492	0.9492	-0.0027	-0.28%
2025-12-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9479	0.9479	0.0013	0.14%
2025-12-09	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9506	0.9506	-0.0027	-0.28%
2025-12-08	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9506	0.9506	0.9470	0.9470	0.0036	0.38%
2025-12-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9381	0.9381	0.0089	0.94%
2025-12-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9381	0.9381	0.9383	0.9383	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9383	0.9383	0.9430	0.9430	-0.0047	-0.50%
2025-12-02	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9487	0.9487	-0.0057	-0.60%
2025-12-01	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9487	0.9487	0.9480	0.9480	0.0007	0.07%

2025-11-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9453	0.9453	0.0027	0.29%
2025-11-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9453	0.9453	0.9457	0.9457	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9470	0.9470	-0.0013	-0.14%
2025-11-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9470	0.9470	0.9433	0.9433	0.0037	0.39%
2025-11-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9375	0.9375	0.0058	0.62%
2025-11-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9475	0.9475	-0.0100	-1.06%
2025-11-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9475	0.9475	0.9489	0.9489	-0.0014	-0.15%
2025-11-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9489	0.9489	0.9523	0.9523	-0.0034	-0.36%
2025-11-18	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9525	0.9525	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9525	0.9525	0.9539	0.9539	-0.0014	-0.15%
2025-11-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9602	0.9602	-0.0063	-0.66%
2025-11-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9602	0.9602	0.9547	0.9547	0.0055	0.58%
2025-11-12	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9547	0.9547	0.9563	0.9563	-0.0016	-0.17%
2025-11-11	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9563	0.9563	0.9606	0.9606	-0.0043	-0.45%
2025-11-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9553	0.9553	0.0053	0.55%

2025-11-07	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9553	0.9553	0.9588	0.9588	-0.0035	-0.37%
2025-11-06	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9588	0.9588	0.9553	0.9553	0.0035	0.37%
2025-11-05	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9553	0.9553	0.9581	0.9581	-0.0028	-0.29%
2025-11-04	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9581	0.9581	0.9638	0.9638	-0.0057	-0.59%
2025-11-03	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9621	0.9621	0.0017	0.18%
2025-10-31	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9621	0.9621	0.9644	0.9644	-0.0023	-0.24%
2025-10-30	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9736	0.9736	-0.0092	-0.95%
2025-10-29	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9644	0.9644	0.0092	0.95%
2025-10-28	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9676	0.9676	-0.0032	-0.33%
2025-10-27	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9606	0.9606	0.0070	0.73%
2025-10-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9606	0.9606	0.9552	0.9552	0.0054	0.57%
2025-10-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9552	0.9552	0.9520	0.9520	0.0032	0.34%
2025-10-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9520	0.9520	0.9580	0.9580	-0.0060	-0.63%
2025-10-21	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9580	0.9580	0.9507	0.9507	0.0073	0.77%
2025-10-20	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9507	0.9507	0.9480	0.9480	0.0027	0.28%
2025-10-17	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9598	0.9598	-0.0118	-1.24%
2025-10-16	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9598	0.9598	0.9626	0.9626	-0.0028	-0.29%
2025-10-15	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9626	0.9626	0.9558	0.9558	0.0068	0.71%
2025-10-14	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9558	0.9558	0.9582	0.9582	-0.0024	-0.25%
2025-10-13	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9626	0.9626	-0.0044	-0.46%
2025-10-10	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9626	0.9626	0.9726	0.9726	-0.0100	-1.03%
2025-09-26	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9545	0.9545	-0.0041	-0.43%
2025-09-25	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9545	0.9545	0.9519	0.9519	0.0026	0.27%
2025-09-24	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9442	0.9442	0.0077	0.82%
2025-09-23	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9442	0.9442	0.9516	0.9516	-0.0074	-0.78%
2025-09-22	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9516	0.9516	0.9402	0.9402	0.0114	1.21%
2025-09-19	015238	东财均衡配置三个月持有(FOF)C	0.9402	0.9402	0.9463	0.9463	-0.0061	-0.64%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财价值启航混合发起式C	0.8005	6.51%
东财价值启航混合发起式A	0.8144	6.50%
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
东财数字经济混合发起式A	1.9293	4.88%
东财数字经济混合发起式C	1.8724	4.88%
创业板ETF东财	1.5446	3.26%
东财创业板ETF发起式联接A	1.9075	3.20%
东财创业板ETF发起式联接C	1.8803	3.20%
东财有色增强A	2.0687	3.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9472	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%