华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

今天最新净值 1.3174 -0.0007 -0.05% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3174
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7760亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3174	1.3174	1.3181	1.3181	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3379	1.3379	-0.0198	-1.50%
2026-09-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3379	1.3379	1.3519	1.3519	-0.0140	-1.04%
2026-09-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3544	1.3544	-0.0025	-0.18%
2026-09-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3544	1.3544	1.3513	1.3513	0.0031	0.23%
2026-09-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3331	1.3331	0.0182	1.35%
2026-09-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3331	1.3331	1.3435	1.3435	-0.0104	-0.78%
2026-09-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3435	1.3435	1.3462	1.3462	-0.0027	-0.20%
2026-09-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3462	1.3462	1.3568	1.3568	-0.0106	-0.78%
2026-09-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3568	1.3568	1.3658	1.3658	-0.0090	-0.66%

2026-08-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.3493	1.3493	0.0165	1.21%
2026-08-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3493	1.3493	1.3524	1.3524	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3325	1.3325	0.0199	1.47%
2026-08-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3306	1.3306	0.0019	0.14%
2026-08-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3246	1.3246	0.0060	0.45%
2026-08-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3457	1.3457	-0.0211	-1.59%
2026-08-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3457	1.3457	1.3354	1.3354	0.0103	0.77%
2026-08-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3354	1.3354	1.3193	1.3193	0.0161	1.21%
2026-08-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3193	1.3193	1.3792	1.3792	-0.0599	-4.54%
2026-08-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3792	1.3792	1.3873	1.3873	-0.0081	-0.58%
2026-08-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3873	1.3873	1.3558	1.3558	0.0315	2.27%
2026-08-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3558	1.3558	1.3453	1.3453	0.0105	0.78%
2026-08-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3453	1.3453	1.3536	1.3536	-0.0083	-0.61%
2026-08-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3536	1.3536	1.3387	1.3387	0.0149	1.11%
2026-08-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3387	1.3387	1.3446	1.3446	-0.0059	-0.44%

2026-08-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3446	1.3446	1.3366	1.3366	0.0080	0.60%
2026-08-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3197	1.3197	0.0169	1.26%
2026-08-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3112	1.3112	0.0085	0.65%
2026-08-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3112	1.3112	1.2960	1.2960	0.0152	1.16%
2026-08-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2724	1.2724	0.0236	1.82%
2026-08-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2724	1.2724	1.2720	1.2720	0.0004	0.03%
2026-07-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2535	1.2535	0.0185	1.45%
2026-07-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2535	1.2535	1.2710	1.2710	-0.0175	-1.40%
2026-07-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2691	1.2691	0.0019	0.15%
2026-07-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2691	1.2691	1.3131	1.3131	-0.0440	-3.47%
2026-07-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3131	1.3131	1.2915	1.2915	0.0216	1.64%
2026-07-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2915	1.2915	1.3125	1.3125	-0.0210	-1.63%
2026-07-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3115	1.3115	0.0010	0.08%
2026-07-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3115	1.3115	1.3227	1.3227	-0.0112	-0.85%
2026-07-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3227	1.3227	1.2792	1.2792	0.0435	3.29%
2026-07-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.3014	1.3014	-0.0222	-1.74%
2026-07-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3014	1.3014	1.3658	1.3658	-0.0644	-4.95%
2026-07-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.4044	1.4044	-0.0386	-2.83%
2026-07-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4246	1.4246	-0.0202	-1.44%
2026-07-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4246	1.4246	1.3884	1.3884	0.0362	2.54%
2026-07-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3884	1.3884	1.4410	1.4410	-0.0526	-3.79%
2026-07-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4410	1.4410	1.4861	1.4861	-0.0451	-3.13%
2026-07-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4861	1.4861	1.4375	1.4375	0.0486	3.27%
2026-07-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4375	1.4375	1.4493	1.4493	-0.0118	-0.82%
2026-07-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4493	1.4493	1.4652	1.4652	-0.0159	-1.09%
2026-07-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4652	1.4652	1.4844	1.4844	-0.0192	-1.31%
2026-07-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4844	1.4844	1.4788	1.4788	0.0056	0.38%
2026-07-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4788	1.4788	1.5672	1.5672	-0.0884	-5.98%
2026-07-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5672	1.5672	1.5988	1.5988	-0.0316	-2.02%
2026-06-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5988	1.5988	1.5540	1.5540	0.0448	2.80%
2026-06-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5540	1.5540	1.5595	1.5595	-0.0055	-0.35%
2026-06-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5595	1.5595	1.6027	1.6027	-0.0432	-2.77%
2026-06-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.6027	1.6027	1.5574	1.5574	0.0453	2.83%
2026-06-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5574	1.5574	1.5311	1.5311	0.0263	1.69%
2026-06-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5311	1.5311	1.5795	1.5795	-0.0484	-3.16%
2026-06-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5795	1.5795	1.5551	1.5551	0.0244	1.54%
2026-06-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5551	1.5551	1.5226	1.5226	0.0325	2.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%