国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)

今天最新净值 1.0393 0.0010 0.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0393
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(019420)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0393	1.0393	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0383	1.0383	0.0010	0.10%
2025-12-11	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0388	1.0388	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0384	1.0384	0.0004	0.04%
2025-12-09	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0393	1.0393	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0391	1.0391	0.0002	0.02%
2025-12-05	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0377	1.0377	0.0014	0.13%
2025-12-04	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0383	1.0383	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0392	1.0392	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0402	1.0402	-0.0010	-0.10%

2025-12-01	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%
2025-11-28	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0385	1.0385	0.0008	0.08%
2025-11-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%
2025-11-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0373	1.0373	0.0010	0.10%
2025-11-21	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0403	1.0403	-0.0030	-0.29%
2025-11-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0407	1.0407	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2025-11-18	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0421	1.0421	-0.0014	-0.13%
2025-11-17	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0447	1.0447	-0.0017	-0.16%
2025-11-13	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0433	1.0433	0.0014	0.13%
2025-11-12	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0430	1.0430	0.0003	0.03%
2025-11-11	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%

2025-11-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0419	1.0419	0.0011	0.11%
2025-11-07	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0426	1.0426	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0417	1.0417	0.0009	0.09%
2025-11-05	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2025-11-04	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0429	1.0429	-0.0013	-0.12%
2025-11-03	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0423	1.0423	0.0006	0.06%
2025-10-31	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0419	1.0419	0.0004	0.04%
2025-10-30	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0429	1.0429	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0411	1.0411	0.0018	0.17%
2025-10-28	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0418	1.0418	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0418	1.0418	1.0405	1.0405	0.0013	0.12%
2025-10-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2025-10-23	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2025-10-22	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0410	1.0410	-0.0013	-0.12%
2025-10-21	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0392	1.0392	0.0018	0.17%
2025-10-20	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0393	1.0393	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0401	1.0401	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2025-10-15	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0377	1.0377	0.0020	0.19%
2025-10-14	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0388	1.0388	-0.0011	-0.11%
2025-10-13	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-10-10	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0409	1.0409	-0.0022	-0.21%
2025-09-26	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0364	1.0364	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-09-23	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0374	1.0374	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0365	1.0365	0.0009	0.09%
2025-09-19	019420	国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0370	1.0370	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%