兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

今天最新净值 1.0906 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0906
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2463亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：朱小明

近一季兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0920	1.0920	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0931	1.0931	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0933	1.0933	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0924	1.0924	0.0010	0.09%
2026-09-04	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-09-02	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0940	1.0940	-0.0016	-0.15%
2026-09-01	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0942	1.0942	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0932	1.0932	0.0010	0.09%
2026-08-28	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0937	1.0937	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0929	1.0929	0.0008	0.07%
2026-08-26	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-25	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%
2026-08-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0936	1.0936	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%
2026-08-20	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%
2026-08-19	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0966	1.0966	-0.0038	-0.35%
2026-08-18	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%
2026-08-17	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0943	1.0943	0.0021	0.19%
2026-08-14	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%
2026-08-13	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0945	1.0945	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0940	1.0940	0.0005	0.05%
2026-08-11	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0948	1.0948	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0941	1.0941	0.0007	0.06%
2026-08-07	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0927	1.0927	0.0014	0.13%
2026-08-06	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0928	1.0928	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0920	1.0920	0.0008	0.07%
2026-08-04	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0909	1.0909	0.0011	0.10%
2026-08-03	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0925	1.0925	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0927	1.0927	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0933	1.0933	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0925	1.0925	0.0008	0.07%
2026-07-28	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.0925	1.0937	1.0937	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0922	1.0922	0.0015	0.14%
2026-07-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0940	1.0940	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2026-07-22	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0923	1.0923	0.0015	0.14%
2026-07-20	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0916	1.0916	0.0007	0.06%
2026-07-17	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0964	1.0964	-0.0048	-0.44%
2026-07-16	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0983	1.0983	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0983	1.0983	1.0984	1.0984	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0984	1.0984	1.0962	1.0962	0.0022	0.20%
2026-07-13	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0987	1.0987	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0987	1.0987	1.1001	1.1001	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1001	1.1001	1.0977	1.0977	0.0024	0.22%
2026-07-08	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0983	1.0983	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0983	1.0983	1.0996	1.0996	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.0991	1.0991	0.0007	0.06%
2026-07-02	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1026	1.1026	-0.0035	-0.32%
2026-07-01	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1039	1.1039	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1039	1.1039	1.1022	1.1022	0.0017	0.15%
2026-06-29	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1011	1.1011	0.0011	0.10%
2026-06-26	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.1038	1.1038	-0.0027	-0.24%
2026-06-25	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1038	1.1038	1.1016	1.1016	0.0022	0.20%
2026-06-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1016	1.1016	1.1000	1.1000	0.0016	0.15%
2026-06-23	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1000	1.1000	1.1027	1.1027	-0.0027	-0.24%
2026-06-22	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1013	1.1013	0.0014	0.13%
2026-06-18	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1013	1.1013	1.1004	1.1004	0.0009	0.08%
2026-06-17	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.1004	1.1004	1.0991	1.0991	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%