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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

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今天最新净值 1.0806 0.0031 0.29% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2463亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱小明
今年以来兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813)基金累计收益率3.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0775 1.0775 0.0031 0.29%
2025-12-16 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0794 1.0794 -0.0019 -0.18%
2025-12-15 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0798 1.0798 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0785 1.0785 0.0013 0.12%
2025-12-11 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0795 1.0795 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0790 1.0790 0.0005 0.05%
2025-12-09 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0796 1.0796 -0.0006 -0.06%
2025-12-08 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0796 1.0796 0.0000 0.00%
2025-12-05 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0780 1.0780 0.0016 0.15%
2025-12-04 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0786 1.0786 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0793 1.0793 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0801 1.0801 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0789 1.0789 0.0012 0.11%
2025-11-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0780 1.0780 0.0009 0.08%
2025-11-27 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0783 1.0783 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0785 1.0785 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0774 1.0774 0.0011 0.10%
2025-11-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0767 1.0767 0.0007 0.07%
2025-11-21 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0796 1.0796 -0.0029 -0.27%
2025-11-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0801 1.0801 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2025-11-18 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0811 1.0811 -0.0015 -0.14%
2025-11-17 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0827 1.0827 -0.0016 -0.15%
2025-11-14 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0847 1.0847 -0.0020 -0.18%
2025-11-13 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0830 1.0830 0.0017 0.16%
2025-11-12 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-11-11 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0826 1.0826 0.0003 0.03%
2025-11-10 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0811 1.0811 0.0015 0.14%
2025-11-07 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0822 1.0822 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0822 1.0822 1.0806 1.0806 0.0016 0.15%
2025-11-05 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-11-04 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0826 1.0826 -0.0023 -0.21%
2025-11-03 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0821 1.0821 0.0005 0.05%
2025-10-31 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0835 1.0835 -0.0011 -0.10%
2025-10-29 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0815 1.0815 0.0020 0.18%
2025-10-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0815 1.0815 1.0831 1.0831 -0.0016 -0.15%
2025-10-27 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0808 1.0808 0.0023 0.21%
2025-10-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0797 1.0797 0.0011 0.10%
2025-10-23 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-10-22 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0821 1.0821 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0791 1.0791 0.0030 0.28%
2025-10-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0809 1.0809 -0.0014 -0.13%
2025-10-16 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0813 1.0813 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0813 1.0813 1.0788 1.0788 0.0025 0.23%
2025-10-14 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0812 1.0812 -0.0024 -0.22%
2025-10-13 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-10-10 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0839 1.0839 -0.0029 -0.27%
2025-09-26 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0780 1.0780 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0776 1.0776 0.0004 0.04%
2025-09-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0758 1.0758 0.0018 0.17%
2025-09-23 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0767 1.0767 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0767 1.0767 1.0758 1.0758 0.0009 0.08%
2025-09-19 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-09-16 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0757 1.0757 0.0006 0.06%
2025-09-15 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0759 1.0759 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2025-09-11 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0732 1.0732 0.0023 0.21%
2025-09-10 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0738 1.0738 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0738 1.0738 1.0748 1.0748 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0750 1.0750 1.0711 1.0711 0.0039 0.36%
2025-09-04 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0749 1.0749 -0.0038 -0.35%
2025-09-03 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-09-02 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0780 1.0780 -0.0031 -0.29%
2025-09-01 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0758 1.0758 0.0022 0.20%
2025-08-29 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0754 1.0754 0.0004 0.04%
2025-08-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0731 1.0731 0.0023 0.21%
2025-08-27 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0749 1.0749 -0.0018 -0.17%
2025-08-26 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0749 1.0749 1.0754 1.0754 -0.0005 -0.05%
2025-08-25 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0716 1.0716 0.0038 0.35%
2025-08-22 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0684 1.0684 0.0032 0.30%
2025-08-21 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-08-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0669 1.0669 0.0013 0.12%
2025-08-19 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2025-08-15 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0649 1.0649 0.0017 0.16%
2025-08-14 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0649 1.0649 1.0665 1.0665 -0.0016 -0.15%
2025-08-13 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0665 1.0665 1.0639 1.0639 0.0026 0.24%
2025-08-12 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-08-11 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0631 1.0631 0.0004 0.04%
2025-08-08 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-08-07 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0631 1.0631 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2025-08-05 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12%
2025-08-04 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0613 1.0613 1.0603 1.0603 0.0010 0.09%
2025-08-01 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0605 1.0605 1.0617 1.0617 -0.0012 -0.11%
2025-07-30 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-07-29 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0618 1.0618 -0.0001 -0.01%
2025-07-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0604 1.0604 0.0014 0.13%
2025-07-25 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0606 1.0606 1.0615 1.0615 -0.0009 -0.08%
2025-07-23 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-07-18 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0614 1.0614 1.0609 1.0609 0.0005 0.05%
2025-07-17 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2025-07-16 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-07-15 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0595 1.0595 0.0008 0.08%
2025-07-14 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-07-08 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2025-07-07 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2025-07-04 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2025-07-03 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0593 1.0593 1.0588 1.0588 0.0005 0.05%
2025-07-02 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-07-01 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-06-30 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2025-06-27 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0565 1.0565 0.0012 0.11%
2025-06-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0557 1.0557 0.0008 0.08%
2025-06-23 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0548 1.0548 0.0009 0.09%
2025-06-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
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2025-06-16 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0552 1.0552 0.0005 0.05%
2025-06-13 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0561 1.0561 -0.0009 -0.09%
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2025-05-30 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0519 1.0519 0.0002 0.02%
2025-05-29 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2025-05-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
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2025-05-26 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
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2025-05-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
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2025-05-15 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0539 1.0539 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
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2025-05-09 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
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2025-04-30 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0508 1.0508 0.0005 0.05%
2025-04-29 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0501 1.0501 0.0007 0.07%
2025-04-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0502 1.0502 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-03-03 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0461 1.0461 1.0450 1.0450 0.0011 0.11%
2025-02-28 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0450 1.0450 1.0471 1.0471 -0.0021 -0.20%
2025-02-27 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0471 1.0471 1.0481 1.0481 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13%
2025-02-25 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0467 1.0467 1.0475 1.0475 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0494 1.0494 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0483 1.0483 0.0011 0.10%
2025-02-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0494 1.0494 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2025-02-18 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0475 1.0475 1.0492 1.0492 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0492 1.0492 1.0496 1.0496 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-02-13 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-02-11 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0495 1.0495 1.0486 1.0486 0.0009 0.09%
2025-02-06 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0486 1.0486 1.0468 1.0468 0.0018 0.17%
2025-02-05 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2025-01-27 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0460 1.0460 1.0444 1.0444 0.0016 0.15%
2025-01-24 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-01-23 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0433 1.0433 1.0438 1.0438 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0433 1.0433 0.0008 0.08%
2025-01-10 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0411 1.0411 1.0422 1.0422 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2025-01-03 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0441 1.0441 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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