兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

今天最新净值 1.0901 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0901
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2463亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：朱小明

近一月兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0901	1.0901	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0920	1.0920	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0920	1.0920	1.0931	1.0931	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0933	1.0933	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0934	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0924	1.0924	0.0010	0.09%
2026-09-04	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0924	1.0924	0.0004	0.04%
2026-09-02	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0940	1.0940	-0.0016	-0.15%

2026-09-01	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0942	1.0942	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0932	1.0932	0.0010	0.09%
2026-08-28	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0937	1.0937	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0937	1.0937	1.0929	1.0929	0.0008	0.07%
2026-08-26	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2026-08-25	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%
2026-08-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0936	1.0936	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%
2026-08-20	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0933	1.0933	1.0928	1.0928	0.0005	0.05%
2026-08-19	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0966	1.0966	-0.0038	-0.35%
2026-08-18	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0964	1.0964	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%