兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018813)

今天最新净值 1.0806 0.0031 0.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0806
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2463亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：朱小明

近一季兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C(018813)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0775	1.0775	0.0031	0.29%
2025-12-16	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0794	1.0794	-0.0019	-0.18%
2025-12-15	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0798	1.0798	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0798	1.0798	1.0785	1.0785	0.0013	0.12%
2025-12-11	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0795	1.0795	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0790	1.0790	0.0005	0.05%
2025-12-09	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2025-12-05	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0780	1.0780	0.0016	0.15%

2025-12-04	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0786	1.0786	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0793	1.0793	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%
2025-11-28	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0780	1.0780	0.0009	0.08%
2025-11-27	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0783	1.0783	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0785	1.0785	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0785	1.0785	1.0774	1.0774	0.0011	0.10%
2025-11-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0767	1.0767	0.0007	0.07%
2025-11-21	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0796	1.0796	-0.0029	-0.27%
2025-11-20	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0801	1.0801	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0796	1.0796	0.0005	0.05%
2025-11-18	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0811	1.0811	-0.0015	-0.14%
2025-11-17	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0827	1.0827	-0.0016	-0.15%
2025-11-14	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0847	1.0847	-0.0020	-0.18%

2025-11-13	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0830	1.0830	0.0017	0.16%
2025-11-12	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2025-11-11	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%
2025-11-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0811	1.0811	0.0015	0.14%
2025-11-07	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0822	1.0822	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0806	1.0806	0.0016	0.15%
2025-11-05	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0803	1.0803	0.0003	0.03%
2025-11-04	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0826	1.0826	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2025-10-31	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0824	1.0824	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0835	1.0835	-0.0011	-0.10%
2025-10-29	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0815	1.0815	0.0020	0.18%
2025-10-28	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0831	1.0831	-0.0016	-0.15%
2025-10-27	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0831	1.0831	1.0808	1.0808	0.0023	0.21%
2025-10-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0797	1.0797	0.0011	0.10%
2025-10-23	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2025-10-22	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0797	1.0797	1.0821	1.0821	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0791	1.0791	0.0030	0.28%
2025-10-20	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0795	1.0795	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0809	1.0809	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0813	1.0813	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0788	1.0788	0.0025	0.23%
2025-10-14	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0788	1.0788	1.0812	1.0812	-0.0024	-0.22%
2025-10-13	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%
2025-10-10	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0839	1.0839	-0.0029	-0.27%
2025-09-26	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0780	1.0780	-0.0013	-0.12%
2025-09-25	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0780	1.0780	1.0776	1.0776	0.0004	0.04%
2025-09-24	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0758	1.0758	0.0018	0.17%
2025-09-23	018813	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0767	1.0767	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0106	0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0094	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0373	0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9681	0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0738	0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0566	0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9679	0.28%
南方全天候策略A	1.4968	0.26%