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中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金净值查询(017318)

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今天最新净值 1.2280 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2280
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4579亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓达
近一季中欧预见稳瑞混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧预见稳瑞混合(FOF)Y(017318)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2267 1.2267 1.2280 1.2280 -0.0013 -0.11%
2026-09-14 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2280 1.2280 1.2282 1.2282 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2282 1.2282 1.2306 1.2306 -0.0024 -0.20%
2026-09-10 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2328 1.2328 -0.0022 -0.18%
2026-09-09 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2328 1.2328 1.2333 1.2333 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2333 1.2333 1.2339 1.2339 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2325 1.2325 0.0014 0.11%
2026-09-04 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2316 1.2316 0.0009 0.07%
2026-09-03 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2307 1.2307 0.0009 0.07%
2026-09-02 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2307 1.2307 1.2338 1.2338 -0.0031 -0.25%
2026-09-01 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2339 1.2339 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2339 1.2339 1.2331 1.2331 0.0008 0.06%
2026-08-28 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2331 1.2331 1.2341 1.2341 -0.0010 -0.08%
2026-08-27 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2341 1.2341 1.2326 1.2326 0.0015 0.12%
2026-08-26 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2326 1.2326 1.2314 1.2314 0.0012 0.10%
2026-08-25 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2314 1.2314 1.2308 1.2308 0.0006 0.05%
2026-08-24 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.2324 1.2324 -0.0016 -0.13%
2026-08-21 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2324 1.2324 1.2319 1.2319 0.0005 0.04%
2026-08-20 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2306 1.2306 0.0013 0.11%
2026-08-19 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2365 1.2365 -0.0059 -0.48%
2026-08-18 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2365 1.2365 1.2361 1.2361 0.0004 0.03%
2026-08-17 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2327 1.2327 0.0034 0.28%
2026-08-14 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2327 1.2327 1.2315 1.2315 0.0012 0.10%
2026-08-13 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2315 1.2315 1.2323 1.2323 -0.0008 -0.06%
2026-08-12 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2323 1.2323 1.2311 1.2311 0.0012 0.10%
2026-08-11 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2311 1.2311 1.2323 1.2323 -0.0012 -0.10%
2026-08-10 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2323 1.2323 1.2308 1.2308 0.0015 0.12%
2026-08-07 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.2291 1.2291 0.0017 0.14%
2026-08-06 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2291 1.2291 1.2300 1.2300 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2273 1.2273 0.0027 0.22%
2026-08-04 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2245 1.2245 0.0028 0.23%
2026-08-03 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2243 1.2243 0.0002 0.02%
2026-07-31 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2224 1.2224 0.0019 0.16%
2026-07-30 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2240 1.2240 -0.0016 -0.13%
2026-07-29 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2215 1.2215 0.0025 0.20%
2026-07-28 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2215 1.2215 1.2250 1.2250 -0.0035 -0.29%
2026-07-27 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2250 1.2250 1.2205 1.2205 0.0045 0.37%
2026-07-24 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2234 1.2234 -0.0029 -0.24%
2026-07-23 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2221 1.2221 0.0013 0.11%
2026-07-22 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2231 1.2231 -0.0010 -0.08%
2026-07-21 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2231 1.2231 1.2201 1.2201 0.0030 0.25%
2026-07-20 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2174 1.2174 0.0027 0.22%
2026-07-17 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2232 1.2232 -0.0058 -0.47%
2026-07-16 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2239 1.2239 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2224 1.2224 0.0015 0.12%
2026-07-14 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2205 1.2205 0.0019 0.16%
2026-07-13 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2226 1.2226 -0.0021 -0.17%
2026-07-10 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2241 1.2241 -0.0015 -0.12%
2026-07-09 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2232 1.2232 0.0009 0.07%
2026-07-08 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2238 1.2238 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2256 1.2256 -0.0018 -0.15%
2026-07-06 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2256 1.2256 1.2239 1.2239 0.0017 0.14%
2026-07-03 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2225 1.2225 0.0014 0.11%
2026-07-02 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2217 1.2217 0.0009 0.07%
2026-06-30 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2216 1.2216 0.0001 0.01%
2026-06-29 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2189 1.2189 0.0027 0.22%
2026-06-26 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2224 1.2224 -0.0035 -0.29%
2026-06-25 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2221 1.2221 0.0003 0.02%
2026-06-24 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2224 1.2224 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2254 1.2254 -0.0030 -0.24%
2026-06-22 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2252 1.2252 0.0002 0.02%
2026-06-18 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2265 1.2265 -0.0013 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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