中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询(017318)
今天最新净值
1.2088
-0.0009 -0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2086
-0.0002 -0.0159%
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4579亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓达
近一季中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询
近一季,中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2070 |
1.2070 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2088 |
1.2088 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2076 |
1.2076 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2080 |
1.2080 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2096 |
1.2096 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2077 |
1.2077 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2087 |
1.2087 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2091 |
1.2091 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2068 |
1.2068 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2073 |
1.2073 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2049 |
1.2049 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2028 |
1.2028 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-19 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2072 |
1.2072 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2102 |
1.2102 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2117 |
1.2117 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2144 |
1.2144 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2114 |
1.2114 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2111 |
1.2111 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2086 |
1.2086 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2096 |
1.2096 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2084 |
1.2084 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2081 |
1.2081 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2099 |
1.2099 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2090 |
1.2090 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2082 |
1.2082 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2062 |
1.2062 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2066 |
1.2066 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2048 |
1.2048 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2034 |
1.2034 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2043 |
1.2043 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2015 |
1.2015 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2009 |
1.2009 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1999 |
1.1999 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2008 |
1.2008 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.2009 |
1.2009 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-26 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1966 |
1.1966 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1981 |
1.1981 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1987 |
1.1987 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1962 |
1.1962 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1965 |
1.1965 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
017318 |
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y |
1.1962 |
1.1962 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0004 |
0.03% |
