中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询(017318)

今天最新净值 1.2088 -0.0009 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 -0.0002 -0.0159%

累计净值：1.2088
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4579亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：
基金经理：邓达

今年以来中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累计收益率5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2088	1.2088	-0.0018	-0.15%
2025-12-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.2097	1.2097	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2076	1.2076	0.0021	0.17%
2025-12-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2076	1.2076	1.2091	1.2091	-0.0015	-0.12%
2025-12-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2080	1.2080	0.0011	0.09%
2025-12-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2096	1.2096	-0.0016	-0.13%
2025-12-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2091	1.2091	0.0005	0.04%
2025-12-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2072	1.2072	0.0019	0.16%
2025-12-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2077	1.2077	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2087	1.2087	-0.0010	-0.08%

2025-12-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2025-11-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2068	1.2068	0.0016	0.13%
2025-11-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2073	1.2073	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2069	1.2069	0.0004	0.03%
2025-11-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2049	1.2049	0.0020	0.17%
2025-11-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2028	1.2028	0.0021	0.17%
2025-11-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2078	1.2078	-0.0050	-0.41%
2025-11-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2072	1.2072	0.0006	0.05%
2025-11-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2072	1.2072	0.0000	0.00%
2025-11-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2102	1.2102	-0.0030	-0.25%
2025-11-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2102	1.2102	1.2117	1.2117	-0.0015	-0.12%
2025-11-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2117	1.2117	1.2144	1.2144	-0.0027	-0.22%
2025-11-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2119	1.2119	0.0025	0.21%
2025-11-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2114	1.2114	0.0005	0.04%

2025-11-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2114	1.2114	1.2111	1.2111	0.0003	0.02%
2025-11-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2111	1.2111	1.2086	1.2086	0.0025	0.21%
2025-11-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2096	1.2096	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2084	1.2084	0.0012	0.10%
2025-11-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2081	1.2081	0.0003	0.02%
2025-11-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2081	1.2081	1.2099	1.2099	-0.0018	-0.15%
2025-11-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2090	1.2090	0.0009	0.07%
2025-10-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2078	1.2078	0.0012	0.10%
2025-10-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2082	1.2082	-0.0004	-0.03%
2025-10-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2062	1.2062	0.0020	0.17%
2025-10-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.2066	1.2066	-0.0004	-0.03%
2025-10-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.2048	1.2048	0.0018	0.15%
2025-10-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2034	1.2034	0.0014	0.12%
2025-10-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.2033	1.2033	0.0001	0.01%
2025-10-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2043	1.2043	-0.0010	-0.08%
2025-10-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2015	1.2015	0.0028	0.23%
2025-10-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.2009	1.2009	0.0006	0.05%
2025-10-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2009	1.2009	1.2031	1.2031	-0.0022	-0.18%
2025-10-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.2031	1.2031	0.0000	0.00%
2025-10-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2031	1.2031	1.1999	1.1999	0.0032	0.27%
2025-10-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.2008	1.2008	-0.0009	-0.07%
2025-10-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2009	1.2009	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2009	1.2009	1.2031	1.2031	-0.0022	-0.18%
2025-09-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1981	1.1981	-0.0015	-0.13%
2025-09-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.1987	1.1987	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1987	1.1987	1.1962	1.1962	0.0025	0.21%
2025-09-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1965	1.1965	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1965	1.1965	1.1962	1.1962	0.0003	0.03%
2025-09-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1958	1.1958	0.0004	0.03%
2025-09-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1971	1.1971	1.1962	1.1962	0.0009	0.08%
2025-09-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.1968	1.1968	-0.0006	-0.05%
2025-09-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1967	1.1967	0.0001	0.01%
2025-09-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1967	1.1967	1.1951	1.1951	0.0016	0.13%
2025-09-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1954	1.1954	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1956	1.1956	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1956	1.1956	1.1945	1.1945	0.0011	0.09%
2025-09-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1945	1.1945	1.1915	1.1915	0.0030	0.25%
2025-09-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1933	1.1933	-0.0018	-0.15%
2025-09-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1933	1.1933	1.1942	1.1942	-0.0009	-0.08%
2025-09-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1954	1.1954	-0.0012	-0.10%
2025-09-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.1926	1.1926	0.0028	0.23%
2025-08-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.1917	1.1917	0.0009	0.08%
2025-08-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1917	1.1917	1.1904	1.1904	0.0013	0.11%
2025-08-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1927	1.1927	-0.0023	-0.19%
2025-08-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1930	1.1930	-0.0003	-0.03%
2025-08-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1898	1.1898	0.0032	0.27%
2025-08-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1884	1.1884	0.0014	0.12%
2025-08-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1884	1.1884	0.0000	0.00%
2025-08-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1876	1.1876	0.0008	0.07%
2025-08-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1876	1.1876	1.1877	1.1877	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1877	1.1877	1.1875	1.1875	0.0002	0.02%
2025-08-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1875	1.1875	1.1861	1.1861	0.0014	0.12%
2025-08-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1871	1.1871	-0.0010	-0.08%
2025-08-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1847	1.1847	0.0024	0.20%
2025-08-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1847	1.1847	0.0000	0.00%
2025-08-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1843	1.1843	0.0004	0.03%
2025-08-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1844	1.1844	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1844	1.1844	0.0000	0.00%
2025-08-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1839	1.1839	0.0005	0.04%
2025-08-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1825	1.1825	0.0014	0.12%
2025-08-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1825	1.1825	1.1817	1.1817	0.0008	0.07%
2025-08-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1818	1.1818	-0.0001	-0.01%
2025-07-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1835	1.1835	-0.0017	-0.14%
2025-07-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1838	1.1838	-0.0003	-0.03%
2025-07-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1843	1.1843	-0.0005	-0.04%
2025-07-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1839	1.1839	0.0004	0.03%
2025-07-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1847	1.1847	-0.0008	-0.07%
2025-07-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1849	1.1849	-0.0002	-0.02%
2025-07-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1849	1.1849	1.1845	1.1845	0.0004	0.03%
2025-07-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1836	1.1836	0.0009	0.08%
2025-07-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1817	1.1817	0.0019	0.16%
2025-07-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1817	1.1817	1.1804	1.1804	0.0013	0.11%
2025-07-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1794	1.1794	0.0010	0.08%
2025-07-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1798	1.1798	-0.0004	-0.03%
2025-07-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1798	1.1798	1.1789	1.1789	0.0009	0.08%
2025-07-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1787	1.1787	0.0002	0.02%
2025-07-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1761	1.1761	0.0017	0.14%
2025-07-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1764	1.1764	-0.0003	-0.03%
2025-07-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1765	1.1765	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1765	1.1765	1.1758	1.1758	0.0007	0.06%
2025-07-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1750	1.1750	0.0008	0.07%
2025-07-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1741	1.1741	0.0009	0.08%
2025-06-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1730	1.1730	0.0011	0.09%
2025-06-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1726	1.1726	1.1728	1.1728	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1715	1.1715	0.0013	0.11%
2025-06-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1694	1.1694	0.0021	0.18%
2025-06-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1686	1.1686	0.0008	0.07%
2025-06-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1687	1.1687	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1708	1.1708	-0.0021	-0.18%
2025-06-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
2025-06-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1707	1.1707	0.0000	0.00%
2025-06-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%
2025-06-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1718	1.1718	-0.0016	-0.14%
2025-06-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1709	1.1709	0.0014	0.12%
2025-06-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1715	1.1715	-0.0006	-0.05%
2025-06-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1715	1.1715	1.1704	1.1704	0.0011	0.09%
2025-06-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1693	1.1693	0.0011	0.09%
2025-06-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1687	1.1687	0.0006	0.05%
2025-06-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1665	1.1665	0.0022	0.19%
2025-06-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1654	1.1654	0.0011	0.09%
2025-05-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1654	1.1654	1.1661	1.1661	-0.0007	-0.06%
2025-05-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1661	1.1661	1.1650	1.1650	0.0011	0.09%
2025-05-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1641	1.1641	0.0009	0.08%
2025-05-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1648	1.1648	-0.0007	-0.06%
2025-05-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1655	1.1655	-0.0007	-0.06%
2025-05-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1669	1.1669	-0.0014	-0.12%
2025-05-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1669	1.1669	1.1683	1.1683	-0.0014	-0.12%
2025-05-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1652	1.1652	0.0031	0.27%
2025-05-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1641	1.1641	0.0011	0.09%
2025-05-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1637	1.1637	0.0004	0.03%
2025-05-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1648	1.1648	-0.0011	-0.09%
2025-05-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1648	1.1648	1.1675	1.1675	-0.0027	-0.23%
2025-05-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1675	1.1675	1.1655	1.1655	0.0020	0.17%
2025-05-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1658	1.1658	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1641	1.1641	0.0017	0.15%
2025-05-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1641	1.1641	1.1637	1.1637	0.0004	0.03%
2025-05-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1630	1.1630	0.0007	0.06%
2025-05-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1623	1.1623	0.0007	0.06%
2025-05-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1623	1.1623	1.1592	1.1592	0.0031	0.27%
2025-04-30	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1598	1.1598	-0.0006	-0.05%
2025-04-29	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1591	1.1591	0.0007	0.06%
2025-04-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1591	1.1591	1.1604	1.1604	-0.0013	-0.11%
2025-04-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1604	1.1604	1.1600	1.1600	0.0004	0.03%
2025-04-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1603	1.1603	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1615	1.1615	-0.0012	-0.10%
2025-04-22	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1595	1.1595	0.0020	0.17%
2025-04-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1573	1.1573	0.0022	0.19%
2025-04-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1576	1.1576	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1576	1.1576	1.1558	1.1558	0.0018	0.16%
2025-04-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1561	1.1561	-0.0003	-0.03%
2025-04-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1565	1.1565	-0.0004	-0.03%
2025-04-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1544	1.1544	0.0021	0.18%
2025-04-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1544	1.1544	1.1537	1.1537	0.0007	0.06%
2025-04-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1489	1.1489	0.0048	0.42%
2025-04-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1469	1.1469	0.0020	0.17%
2025-04-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1469	1.1469	1.1425	1.1425	0.0044	0.39%
2025-04-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1425	1.1425	1.1630	1.1630	-0.0205	-1.76%
2025-04-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1637	1.1637	-0.0007	-0.06%
2025-04-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1629	1.1629	0.0008	0.07%
2025-04-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1614	1.1614	0.0015	0.13%
2025-03-31	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1632	1.1632	-0.0018	-0.15%
2025-03-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1638	1.1638	-0.0006	-0.05%
2025-03-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1630	1.1630	0.0008	0.07%
2025-03-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1625	1.1625	0.0005	0.04%
2025-03-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1626	1.1626	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1626	1.1626	1.1615	1.1615	0.0011	0.09%
2025-03-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1644	1.1644	-0.0029	-0.25%
2025-03-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1656	1.1656	-0.0012	-0.10%
2025-03-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1656	1.1656	1.1651	1.1651	0.0005	0.04%
2025-03-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1644	1.1644	0.0007	0.06%
2025-03-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1630	1.1630	0.0014	0.12%
2025-03-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1630	1.1630	1.1579	1.1579	0.0051	0.44%
2025-03-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1584	1.1584	-0.0005	-0.04%
2025-03-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1585	1.1585	-0.0001	-0.01%
2025-03-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2025-03-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1580	1.1580	0.0004	0.03%
2025-03-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1580	1.1580	1.1584	1.1584	-0.0004	-0.03%
2025-03-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1584	1.1584	1.1551	1.1551	0.0033	0.29%
2025-03-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1551	1.1551	1.1532	1.1532	0.0019	0.16%
2025-03-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1526	1.1526	0.0006	0.05%
2025-03-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1526	1.1526	1.1518	1.1518	0.0008	0.07%
2025-02-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1569	1.1569	-0.0051	-0.44%
2025-02-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%
2025-02-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1546	1.1546	0.0022	0.19%
2025-02-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1564	1.1564	-0.0018	-0.16%
2025-02-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1573	1.1573	-0.0009	-0.08%
2025-02-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1573	1.1573	1.1565	1.1565	0.0008	0.07%
2025-02-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1567	1.1567	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1567	1.1567	1.1554	1.1554	0.0013	0.11%
2025-02-18	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1578	1.1578	-0.0024	-0.21%
2025-02-17	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1578	1.1578	1.1590	1.1590	-0.0012	-0.10%
2025-02-14	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1590	1.1590	1.1581	1.1581	0.0009	0.08%
2025-02-13	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1579	1.1579	0.0002	0.02%
2025-02-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1579	1.1579	1.1565	1.1565	0.0014	0.12%
2025-02-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1568	1.1568	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1568	1.1568	1.1560	1.1560	0.0008	0.07%
2025-02-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1560	1.1560	1.1540	1.1540	0.0020	0.17%
2025-02-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1519	1.1519	0.0021	0.18%
2025-02-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1519	1.1519	1.1509	1.1509	0.0010	0.09%
2025-01-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2025-01-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1503	1.1503	1.1472	1.1472	0.0031	0.27%
2025-01-23	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1471	1.1471	0.0016	0.14%
2025-01-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1416	1.1416	1.1445	1.1445	-0.0029	-0.25%
2025-01-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1459	1.1459	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1453	1.1453	0.0006	0.05%
2025-01-07	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1450	1.1450	0.0003	0.03%
2025-01-06	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2025-01-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1446	1.1446	1.1463	1.1463	-0.0017	-0.15%
2025-01-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.1463	1.1463	1.1484	1.1484	-0.0021	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%