金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y - 基金主页(代码:017318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2097 0.0021 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 -0.0002 -0.0159%

累计净值：1.2097
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4579亿
最近资产：1.65亿
基金公司：
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.34%	0.05%	-0.18%	1.08%	5.12%	12.42%	13.52%	14.04%
同类排名	188/367	229/443	92/439	76/428	169/365	77/325	16/251	-

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金动态

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 首批40只养老主题基金Y份额平均收益率-3.76%

截至11月11日，40只首批养老金主题基金Y份额运行一周年，整体来看，平均回报率为-3.76%。2022年成立的133只养老主题基金Y份额中有6只收益率超过1%，其中，平安稳健养老一年Y、中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y和兴证全球安悦稳健养老一年持有Y位收益率居前三，成立以来回报率分别为3.27%、2.15%和1.87%。截至11月11日，40只首批养老金主题基金Y份额运行一周年，整体来看，平均回报率为-3.76%。2022年成立的133只养老主题基金Y份额中有6只收益率超过1%，其中，平安稳健养老一年Y、中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y和兴证全球安悦稳健养老一年持有Y位收益率居前三，成立以来回报率分别为3.27%、2.15%和1.87%
标签：养老回报率收益率份额稳健回报持有

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	67.1700	0.77%	1.74%
600897	厦门空港	26.9100	0.54%	0.23%
09988	阿里巴巴-W	2.3300	0.53%	-1.30%
600328	中盐化工	43.7200	0.48%	0.64%
000529	广弘控股	55.9200	0.47%	1.53%
000951	中国重汽	16.8000	0.40%	-1.29%
688095	福昕软件	3.2800	0.36%	-0.33%
000333	美的集团	3.2000	0.33%	-0.80%
600438	通威股份	10.3800	0.32%	-1.98%
00038	第一拖拉机股份	25.4000	0.23%	-1.66%

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金档案

基金代码	017318	基金简称	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司
最近资产	1.65亿	最近份额	1.4579亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%