中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询(017318)

今天最新净值 1.2088 -0.0009 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 -0.0002 -0.0159%

累计净值：1.2088
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4579亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：
基金经理：邓达

近一月中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2088	1.2088	-0.0018	-0.15%
2025-12-15	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.2097	1.2097	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2097	1.2097	1.2076	1.2076	0.0021	0.17%
2025-12-11	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2076	1.2076	1.2091	1.2091	-0.0015	-0.12%
2025-12-10	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2080	1.2080	0.0011	0.09%
2025-12-09	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2080	1.2080	1.2096	1.2096	-0.0016	-0.13%
2025-12-08	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2091	1.2091	0.0005	0.04%
2025-12-05	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2072	1.2072	0.0019	0.16%
2025-12-04	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2077	1.2077	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2087	1.2087	-0.0010	-0.08%

2025-12-02	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2091	1.2091	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2091	1.2091	1.2084	1.2084	0.0007	0.06%
2025-11-28	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2068	1.2068	0.0016	0.13%
2025-11-27	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2073	1.2073	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2069	1.2069	0.0004	0.03%
2025-11-25	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2069	1.2069	1.2049	1.2049	0.0020	0.17%
2025-11-24	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2028	1.2028	0.0021	0.17%
2025-11-21	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.2078	1.2078	-0.0050	-0.41%
2025-11-20	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.2072	1.2072	0.0006	0.05%
2025-11-19	017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2072	1.2072	1.2072	1.2072	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%