银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(012038)

今天最新净值 1.0310 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0001 -0.0145%

累计净值：1.0310
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2032亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0310	1.0310	-0.0023	-0.22%
2025-12-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0291	1.0291	0.0019	0.18%
2025-12-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0311	1.0311	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0302	1.0302	0.0009	0.09%
2025-12-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0321	1.0321	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0306	1.0306	0.0015	0.15%
2025-12-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0282	1.0282	0.0024	0.23%
2025-12-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0307	1.0307	-0.0016	-0.16%
2025-12-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0327	1.0327	-0.0020	-0.19%

2025-12-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0313	1.0313	0.0014	0.14%
2025-11-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0289	1.0289	0.0024	0.23%
2025-11-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2025-11-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0255	1.0255	0.0032	0.31%
2025-11-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0231	1.0231	0.0024	0.23%
2025-11-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0313	1.0313	-0.0082	-0.80%
2025-11-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0319	1.0319	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0357	1.0357	-0.0035	-0.34%
2025-11-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0375	1.0375	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0421	1.0421	-0.0046	-0.44%
2025-11-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0388	1.0388	0.0033	0.32%
2025-11-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-11-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0394	1.0394	-0.0007	-0.07%

2025-11-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0373	1.0373	0.0021	0.20%
2025-11-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0389	1.0389	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0347	1.0347	0.0042	0.41%
2025-11-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0339	1.0339	0.0008	0.08%
2025-11-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0375	1.0375	-0.0036	-0.35%
2025-11-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2025-10-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0390	1.0390	-0.0019	-0.18%
2025-10-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0428	1.0428	-0.0038	-0.36%
2025-10-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0390	1.0390	0.0038	0.37%
2025-10-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0403	1.0403	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0362	1.0362	0.0041	0.40%
2025-10-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0327	1.0327	0.0035	0.34%
2025-10-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0353	1.0353	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0302	1.0302	0.0051	0.50%
2025-10-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0283	1.0283	0.0019	0.18%
2025-10-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0336	1.0336	-0.0053	-0.51%
2025-10-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0345	1.0345	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0296	1.0296	0.0049	0.48%
2025-10-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0341	1.0341	-0.0045	-0.44%
2025-10-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0357	1.0357	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0399	1.0399	-0.0042	-0.40%
2025-09-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0309	1.0309	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2025-09-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0273	1.0273	0.0032	0.31%
2025-09-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0287	1.0287	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0274	1.0274	0.0013	0.13%
2025-09-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.9676	0.63%