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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 970193 1.3890 1.3890 1.3939 1.3939 -0.0049 -0.35% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017209 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A 1.4433 1.4433 1.4518 1.4518 -0.0085 -0.59% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017210 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C 1.4220 1.4220 1.4304 1.4304 -0.0084 -0.59% 2025-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF 1.1822 1.1822 1.1715 1.1715 0.0107 0.91% 2025-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 1.0875 1.1317 1.0803 1.1245 0.0072 0.67% 2025-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 1.1376 1.1525 1.1301 1.1450 0.0075 0.66% 2025-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1559 1.1559 0.0015 0.13% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.1361 1.1361 1.1346 1.1346 0.0015 0.13% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 970084 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 970085 1.5225 1.5225 1.5225 1.5225 0.0000 0.00% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014791 景顺长城产业臻选一年持有混合C 1.2415 1.2415 1.2453 1.2453 -0.0038 -0.31% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014790 景顺长城产业臻选一年持有混合A 1.2602 1.2602 1.2642 1.2642 -0.0040 -0.32% 2025-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 970025 1.0223 1.2248 1.0224 1.2249 -0.0001 -0.01% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 970035 1.1197 1.2009 1.1198 1.2010 -0.0001 -0.01% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 970024 1.0262 1.2601 1.0262 1.2601 0.0000 0.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 970063 1.0502 1.1762 1.0502 1.1762 0.0000 0.00% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 1.0619 1.0619 1.0682 1.0682 -0.0063 -0.59% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 1.0451 1.0451 1.0513 1.0513 -0.0062 -0.59% 2025-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014659 金元顺安行业精选混合A 0.8417 0.8417 0.8374 0.8374 0.0043 0.51% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014660 金元顺安行业精选混合C 0.8307 0.8307 0.8267 0.8267 0.0040 0.48% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010211 景顺长城顺鑫回报混合A 1.1980 1.2470 1.1955 1.2445 0.0025 0.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010212 景顺长城顺鑫回报混合C 1.1830 1.2320 1.1805 1.2295 0.0025 0.21% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015130 国泰海通善远平衡配置一年混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015129 国泰海通善远平衡配置一年混合(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 920008 1.2103 1.8568 1.2268 1.8733 -0.0165 -1.34% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 920928 1.1873 1.1873 1.2035 1.2035 -0.0162 -1.35% 2025-10-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 933333 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 970200 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016229 创金合信星和稳健6个月混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016230 创金合信星和稳健6个月混合(FOF)C 1.0503 1.0503 1.0475 1.0475 0.0028 0.27% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 938666 1.1281 1.1445 1.1279 1.1443 0.0002 0.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 970207 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 851900 1.2518 1.8758 1.2512 1.8752 0.0006 0.05% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 850003 1.2680 1.6550 1.2675 1.6545 0.0005 0.04% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 851986 1.2421 1.8661 1.2416 1.8656 0.0005 0.04% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 851830 1.1610 1.7443 1.1607 1.7440 0.0003 0.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 851836 1.1467 1.7300 1.1464 1.7297 0.0003 0.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 852089 1.0852 1.5986 1.0849 1.5983 0.0003 0.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 852099 1.0698 1.5832 1.0695 1.5829 0.0003 0.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 855001 1.2501 1.6371 1.2497 1.6367 0.0004 0.03% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010919 鹏华招润一年持有期混合A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 851860 1.0266 1.5810 1.0265 1.5809 0.0001 0.01% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 851880 1.0099 1.5643 1.0098 1.5642 0.0001 0.01% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010920 鹏华招润一年持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 851810 1.0147 1.5258 1.0153 1.5264 -0.0006 -0.06% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 851816 0.9997 1.5108 1.0003 1.5114 -0.0006 -0.06% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 852200 1.3246 1.3246 1.3255 1.3255 -0.0009 -0.07% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 852289 1.3092 1.3092 1.3101 1.3101 -0.0009 -0.07% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 852300 1.1127 2.0330 1.1139 2.0342 -0.0012 -0.11% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 852389 1.1311 2.0514 1.1323 2.0526 -0.0012 -0.11% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010348 景顺长城泰保三个月定开混合型发起式 0.8729 0.8729 0.8745 0.8745 -0.0016 -0.18% 2025-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016013 南方碳中和股票发起A 1.4481 1.4481 1.3755 1.3755 0.0726 5.01% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016014 南方碳中和股票发起C 1.4308 1.4308 1.3593 1.3593 0.0715 5.00% 2025-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015639 国联养老目标日期2045三年混合(FOF) 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05% 2025-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519652 银河鑫利A 1.5460 1.6780 1.5450 1.6770 0.0010 0.06% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519646 银河鑫利I 1.0000 1.0730 1.0000 1.0730 0.0000 0.00% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519653 银河鑫利C 1.4910 1.5960 1.4910 1.5960 0.0000 0.00% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519624 银河君耀混合C 1.6164 1.6764 1.6165 1.6765 -0.0001 -0.01% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519623 银河君耀混合A 1.6310 1.6910 1.6313 1.6913 -0.0003 -0.02% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1458 1.1458 -0.0066 -0.58% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1296 1.1296 -0.0065 -0.58% 2025-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 673020 西部成长 1.8366 1.8366 1.8366 1.8366 0.0000 0.00% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022864 华宝远识混合A 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022865 华宝远识混合C 1.1074 1.1074 1.1080 1.1080 -0.0006 -0.05% 2025-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 1.1861 1.1861 1.1791 1.1791 0.0070 0.59% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 1.1789 1.1789 1.1720 1.1720 0.0069 0.59% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0377 1.0377 0.0002 0.02% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 970006 1.0883 1.5435 1.0883 1.5435 0.0000 0.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 970008 1.1269 1.3884 1.1269 1.3884 0.0000 0.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 970072 1.0046 1.1186 1.0046 1.1186 0.0000 0.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 970086 1.0189 1.1249 1.0189 1.1249 0.0000 0.00% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 970007 1.1132 1.3315 1.1133 1.3316 -0.0001 -0.01% 2025-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011359 长城优选添利一年混合A 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011360 长城优选添利一年混合C 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03% 2025-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018525 银河招益6个月持有混合A 1.1650 1.1650 1.1614 1.1614 0.0036 0.31% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018526 银河招益6个月持有混合C 1.1603 1.1603 1.1567 1.1567 0.0036 0.31% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024798 华夏增益十八个月持有债券A 1.1084 1.1084 1.1086 1.1086 -0.0002 -0.02% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024799 华夏增益十八个月持有债券C 1.1379 1.1379 1.1381 1.1381 -0.0002 -0.02% 2025-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0720 1.0720 0.0024 0.22% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0615 1.0615 0.0023 0.22% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020687 长盛利鑫90天持有纯债A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016380 华宝专精特新混合发起式A 1.1935 1.1935 1.1937 1.1937 -0.0002 -0.02% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016381 华宝专精特新混合发起式C 1.1827 1.1827 1.1830 1.1830 -0.0003 -0.03% 2025-09-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00% 2025-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019459 华安积极养老目标五年混合发起式(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00% 2025-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519627 银河君润混合A 1.0325 1.3884 1.0325 1.3884 0.0000 0.00% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519628 银河君润混合C 1.0284 1.3942 1.0284 1.3942 0.0000 0.00% 2025-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010401 新华安康多元收益一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0365 1.0365 -0.0018 -0.17% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010402 新华安康多元收益一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0169 1.0169 -0.0018 -0.18% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接A 0.7669 0.7669 0.7700 0.7700 -0.0031 -0.40% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接C 0.7599 0.7599 0.7630 0.7630 -0.0031 -0.41% 2025-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025344 民生加银睿通3个月定开发起式C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 2025-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020878 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0421 1.0421 0.0116 1.11% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020879 华商融享稳健配置3个月持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0384 1.0384 0.0115 1.10% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020548 长盛悦鑫60天持有纯债A 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020549 长盛悦鑫60天持有纯债C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02% 2025-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009675 国联融慧双欣一年定开债券A 1.1300 1.1700 1.1312 1.1712 -0.0012 -0.11% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009676 国联融慧双欣一年定开债券C 1.1066 1.1466 1.1078 1.1478 -0.0012 -0.11% 2025-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009323 博时富通一年定开债发起式 1.0841 1.1454 1.0831 1.1444 0.0010 0.09% 2025-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008563 银河臻优稳健配置混合A 1.1010 1.1380 1.1010 1.1380 0.0000 0.00% 2025-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0955 1.1325 1.0955 1.1325 0.0000 0.00% 2025-09-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014554 博时恒瑞混合A 1.0132 1.0132 1.0137 1.0137 -0.0005 -0.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014555 博时恒瑞混合C 0.9971 0.9971 0.9976 0.9976 -0.0005 -0.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9693 0.9693 0.0003 0.03% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.02% 2025-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024028 招商均衡优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.0942 1.1492 1.0940 1.1490 0.0002 0.02% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.0745 1.1295 1.0743 1.1293 0.0002 0.02% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016242 东方红养老目标2045五年发起(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0703 1.0703 -0.0016 -0.15% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 1.0777 1.0777 1.0794 1.0794 -0.0017 -0.16% 2025-09-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007781 天弘弘新混合发起A 1.3402 1.3402 1.3397 1.3397 0.0005 0.04% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016509 天弘弘新混合发起C 1.3085 1.3085 1.3082 1.3082 0.0003 0.02% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004175 博时鑫泰混合A 1.5336 1.8429 1.5372 1.8465 -0.0036 -0.23% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023161 博时鑫泰混合D 1.5330 1.5330 1.5367 1.5367 -0.0037 -0.24% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004176 博时鑫泰混合C 1.5182 1.7265 1.5220 1.7303 -0.0038 -0.25% 2025-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016232 创金合信佳和稳健一年发起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0285 1.0285 0.0016 0.16% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016231 创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0409 1.0409 0.0016 0.15% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005166 嘉实润和量化定期混合 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 0.0000 0.00% 2025-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015535 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0108 1.0108 -0.0066 -0.65% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015536 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9988 0.9988 -0.0066 -0.66% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018944 博时远见成长混合A 1.1802 1.1802 1.2012 1.2012 -0.0210 -1.78% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018945 博时远见成长混合C 1.1658 1.1658 1.1866 1.1866 -0.0208 -1.78% 2025-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012115 招商招丰纯债D 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015813 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9932 0.9932 0.0002 0.02% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015814 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9851 0.9851 0.0002 0.02% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0200 1.0761 1.0199 1.0760 0.0001 0.01% 2025-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160645 鹏华精选回报定开 1.1192 1.1192 1.1153 1.1153 0.0039 0.35% 2025-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013262 西部利得个股精选股票C 0.9724 1.2124 0.9661 1.2061 0.0063 0.65% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 673090 西部利得个股精选股票A 0.9905 1.3525 0.9841 1.3461 0.0064 0.65% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.8544 0.8544 0.8576 0.8576 -0.0032 -0.37% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.8467 0.8467 0.8499 0.8499 -0.0032 -0.38% 2025-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003434 博时鑫泽混合A 1.7980 1.8630 1.7990 1.8640 -0.0010 -0.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003435 博时鑫泽混合C 1.7830 1.8480 1.7850 1.8500 -0.0020 -0.11% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007424 西部利得聚禾混合C 1.0795 1.0795 1.0906 1.0906 -0.0111 -1.02% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007423 西部利得聚禾混合A 1.0847 1.0847 1.0959 1.0959 -0.0112 -1.03% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003443 招商招惠3个月定开债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003451 招商招信C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003572 招商招琪纯债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003868 招商招景纯债C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005471 招商招财通理财债券C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006108 招商添利6个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006394 招商添德3个月定开债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007174 招商添旭3个月定开债发起式C 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008464 招商添瑞1年定开债C 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012489 招商招顺纯债D 0.4939 0.4939 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012133 招商添浩纯债D 1.9278 2.2257 0.9820 0.9820 0.9458 49.06% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217026 招商7天B 1.9278 2.2257 1.0212 1.0212 0.9066 47.03% 2025-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004081 国联安鑫乾混合A 1.4717 1.7257 1.4717 1.7257 0.0000 0.00% 2025-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004082 国联安鑫乾混合C 1.7569 2.0549 1.7570 2.0550 -0.0001 -0.01% 2025-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1306 1.1306 1.1314 1.1314 -0.0008 -0.07% 2025-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 0.9501 0.9501 0.9501 0.9501 0.0000 0.00% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 0.9387 0.9387 0.9388 0.9388 -0.0001 -0.01% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016156 鹏扬消费行业混合发起C 1.1570 1.1570 1.1598 1.1598 -0.0028 -0.24% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016155 鹏扬消费行业混合发起A 1.1708 1.1708 1.1737 1.1737 -0.0029 -0.25% 2025-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016309 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8303 0.8303 0.8281 0.8281 0.0022 0.27% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016310 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8183 0.8183 0.0021 0.26% 2025-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516480 新材料基 0.6420 0.6420 0.6384 0.6384 0.0036 0.56% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018572 华宝远恒混合A 1.0213 1.0213 1.0173 1.0173 0.0040 0.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018573 华宝远恒混合C 1.0112 1.0112 1.0073 1.0073 0.0039 0.39% 2025-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式A 0.5833 0.5833 0.5830 0.5830 0.0003 0.05% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式C 0.5762 0.5762 0.5760 0.5760 0.0002 0.03% 2025-08-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) 1.0106 1.0106 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015914 申万菱信养老2040三年发起式(FOF) 1.0290 1.0290 1.0307 1.0307 -0.0017 -0.16% 2025-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A 1.0200 1.0200 1.0185 1.0185 0.0015 0.15% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 1.0019 1.0019 1.0004 1.0004 0.0015 0.15% 2025-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 1.0035 1.0035 0.9578 0.9578 0.0457 4.55% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9884 0.9884 0.9434 0.9434 0.0450 4.55% 2025-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002447 博时裕安 1.0216 1.3501 1.0216 1.3501 0.0000 0.00% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016053 泰康先进材料股票发起A 0.9807 0.9807 0.9844 0.9844 -0.0037 -0.38% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016054 泰康先进材料股票发起C 0.9663 0.9663 0.9700 0.9700 -0.0037 -0.38% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7738 0.7738 0.7789 0.7789 -0.0051 -0.65% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7624 0.7624 0.7675 0.7675 -0.0051 -0.66% 2025-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 1.1141 1.1141 1.1113 1.1113 0.0028 0.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 1.1035 1.1035 1.1008 1.1008 0.0027 0.25% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012685 长城优选招益一年混合A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012686 长城优选招益一年混合C 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 2025-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519619 银河君荣混合A 1.6316 1.6696 1.6297 1.6677 0.0019 0.12% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519620 银河君荣混合C 1.5630 1.6010 1.5613 1.5993 0.0017 0.11% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0380 1.0000 1.0380 0.0000 0.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519625 银河君盛混合A 1.1166 1.3436 1.1166 1.3436 0.0000 0.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519626 银河君盛混合C 1.1036 1.3296 1.1036 1.3296 0.0000 0.00% 2025-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019805 华泰紫金智和利率债 1.0261 1.0683 1.0256 1.0678 0.0005 0.05% 2025-07-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03% 2025-07-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0621 1.0621 -0.0008 -0.08% 2025-07-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018800 海富通优势驱动混合A 1.3841 1.3841 1.3719 1.3719 0.0122 0.89% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018801 海富通优势驱动混合C 1.3718 1.3718 1.3597 1.3597 0.0121 0.89% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 1.1306 1.1306 1.1389 1.1389 -0.0083 -0.73% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 1.1172 1.1172 1.1254 1.1254 -0.0082 -0.73% 2025-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8442 0.8442 0.8327 0.8327 0.0115 1.36% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.8342 0.8342 0.8229 0.8229 0.0113 1.35% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 1.0471 1.0471 1.0472 1.0472 -0.0001 -0.01% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01% 2025-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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