国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询(014434)
今天最新净值
0.7198
0.0104 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6971
0.0185 2.7216%
- 累计净值：0.7198
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
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- 基金经理：于腾达
近一季国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C基金净值查询
近一季,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434)基金累计收益率-8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7071 |
0.7071 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0285 |
4.20% |
| 2024-04-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0267 |
4.07% |
| 2024-04-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6554 |
0.6554 |
0.6507 |
0.6507 |
0.0047 |
0.72% |
| 2024-04-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6507 |
0.6507 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0208 |
-3.08% |
| 2024-04-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0287 |
4.41% |
| 2024-04-16 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0263 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0012 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0168 |
2.55% |
| 2024-04-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0183 |
-2.71% |
| 2024-04-09 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0094 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6894 |
0.6894 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0131 |
-1.86% |
| 2024-04-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7025 |
0.7025 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0108 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0055 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0067 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0128 |
-1.85% |
| 2024-03-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6955 |
0.6955 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2024-03-25 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0229 |
-3.19% |
| 2024-03-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7255 |
0.7255 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0057 |
-0.78% |
|
|
| 2024-03-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0096 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0217 |
3.01% |
| 2024-03-15 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0104 |
1.47% |
| 2024-03-14 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0076 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-03-12 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0061 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7092 |
0.7092 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0304 |
4.48% |
| 2024-03-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0159 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6947 |
0.6947 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0105 |
-1.49% |
| 2024-03-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7115 |
0.7115 |
-0.0063 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0184 |
2.65% |
| 2024-03-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6792 |
0.6792 |
0.0139 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6792 |
0.6792 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0344 |
5.33% |
| 2024-02-28 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0461 |
-6.67% |
| 2024-02-27 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0255 |
3.83% |
| 2024-02-26 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0116 |
1.77% |
| 2024-02-23 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6354 |
0.6354 |
0.0110 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2024-02-20 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0079 |
-1.21% |
| 2024-02-19 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0209 |
3.31% |
| 2024-02-08 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0256 |
4.23% |
| 2024-02-07 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0050 |
0.83% |
| 2024-02-06 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0412 |
7.37% |
| 2024-02-05 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0127 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5922 |
0.5922 |
-0.0207 |
-3.50% |
| 2024-02-01 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0128 |
2.21% |
| 2024-01-31 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.5794 |
0.5794 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0231 |
-3.83% |
| 2024-01-30 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6025 |
0.6025 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0133 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
014434 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0207 |
-3.25% |
