银河鑫利混合C(银河鑫利C)基金净值查询(519653)
今天最新净值
1.4910
0.0000 0.00%
2025-10-22
- 累计净值：1.5960
- 成立日期：2015-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.7071亿
- 最近资产：2.39亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：卢轶乔 刘铭 陈伯祯 鲍武斌
近一季,银河鑫利混合C(519653)基金累计收益率8.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-22 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4910 |
1.5960 |
1.4910 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4910 |
1.5960 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-09-30 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4900 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4900 |
1.5950 |
1.4480 |
1.5530 |
0.0420 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4480 |
1.5530 |
1.4170 |
1.5220 |
0.0310 |
2.19% |
| 2025-09-25 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4170 |
1.5220 |
1.4170 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4170 |
1.5220 |
1.4170 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4170 |
1.5220 |
1.4160 |
1.5210 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4160 |
1.5210 |
1.4170 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4170 |
1.5220 |
1.4190 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
519653 |
银河鑫利混合C |
1.4190 |
1.5240 |
1.4210 |
1.5260 |
-0.0020 |
-0.14% |
