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银河鑫利混合C(银河鑫利C) - 基金主页(代码:519653)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4910 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5960
成立日期：2015-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.7071亿
最近资产：2.39亿
基金公司：银河基金
基金经理：卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.58%	-	5.23%	8.36%	6.43%	9.72%	4.41%	60.27%
同类排名	1813/2290	734/2348	772/2346	1607/2330	1790/2262	1641/2184	1478/2058	-

银河鑫利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-19	2022-04-19	2022-04-21	分红	每份派现金0.0950元
2016-11-16	2016-11-16	2016-11-18	分红	每份派现金0.0100元

银河鑫利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	5.0900	1.21%	0.66%
600036	招商银行	5.3400	1.05%	2.05%
600519	贵州茅台	0.1600	0.97%	-0.15%
601398	工商银行	29.1500	0.95%	2.30%
601100	恒立液压	3.0500	0.94%	-2.44%
300002	神州泰岳	17.4900	0.88%	-0.80%
300750	宁德时代	0.7300	0.79%	-2.98%
688041	海光信息	1.1300	0.69%	-2.12%
300347	泰格医药	2.6200	0.60%	0.42%
601138	工业富联	5.7200	0.52%	-5.24%

银河鑫利混合C(519653)基金档案

基金代码	519653	基金简称	银河鑫利混合C	基金全称
发行日期	2015-04-15~2015-04-17	成立日期	2015-04-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	卢轶乔刘铭陈伯祯鲍武斌	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	2.39亿	最近份额	1.7071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	1.9762	4.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C	1.9696	4.42%
银河消费混合A	1.6530	4.36%
银河文体娱乐混合A	1.0592	4.34%
银河智联混合A	3.2850	4.05%
银河和美生活混合A	1.3761	3.85%
银河核心优势混合A	0.8887	3.57%
银河价值成长混合A	1.2494	3.34%
银河价值成长混合C	1.2262	3.34%
银河新动能混合A	2.0411	2.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%