| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.30% | -0.07% | 1.82% | 0.83% | -4.48% | -7.46% | -5.19% | 44.46% |
| 同类排名 | 1200/2318 | 1868/2327 | 1928/2327 | 1085/2310 | 599/2209 | 913/2082 | 720/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0950元 |
| 2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3300 | 2.46% | -0.03% |
| 601398 | 工商银行 | 87.0000 | 2.01% | 0.37% |
| 000858 | 五粮液 | 2.0700 | 1.39% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 12.1600 | 1.33% | -0.35% |
| 601939 | 建设银行 | 43.8200 | 1.32% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 8.8700 | 1.25% | 2.81% |
| 600941 | 中国移动 | 2.2400 | 1.04% | -0.52% |
| 601088 | 中国神华 | 5.8800 | 1.01% | 0.40% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.1900 | 1.00% | 0.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0800 | 0.87% | -1.16% |
