基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞和1年持有期混合A - 基金主页(代码:011397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1574 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1574
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4580亿
最近资产：0.52亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红程泉璋

招商瑞和1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300633	开立医疗	1.7300	1.47%	1.96%
603966	法兰泰克	4.8000	1.29%	3.26%
688235	百济神州-U	0.1400	1.04%	2.60%
601995	中金公司	1.1200	1.02%	0.43%
02883	中海油田服务	6.4000	0.97%	-1.80%
601118	海南橡胶	5.6400	0.75%	-0.88%
300820	英杰电气	0.4600	0.59%	1.78%
01024	快手-W	0.2500	0.48%	1.84%
01951	锦欣生殖	3.1700	0.20%	1.87%

招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金档案

基金代码	011397	基金简称	招商瑞和1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-05~2021-03-22	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚爽尹晓红程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%