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招商瑞和1年持有期混合A - 基金主页(代码:011397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0935 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1004 0.0003 0.0300%

累计净值：1.0935
成立日期：2021-03-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8183亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红侯杰程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.57%	-0.20%	1.35%	2.13%	3.37%	6.15%	-	9.35%
同类排名	366/1382	1112/1398	855/1397	412/1377	80/1273	141/1119	0/631	-

招商瑞和1年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600026	中远海能	6.8700	2.24%	-0.62%
600048	保利发展	7.1000	1.26%	0.00%
600150	中国船舶	1.3700	0.98%	0.35%
300001	特锐德	2.0200	0.76%	0.96%
000975	银泰黄金	1.8800	0.66%	-0.65%
300938	信测标准	0.8000	0.53%	8.35%
603081	大丰实业	2.4600	0.51%	-4.15%
000002	万科A	2.7600	0.48%	0.15%
600938	中国海油	0.8400	0.48%	0.59%
601975	招商南油	6.9000	0.47%	0.52%

招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金档案

基金代码	011397	基金简称	招商瑞和1年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-03-05~2021-03-22	成立日期	2021-03-24	基金类型
基金经理	姚爽尹晓红侯杰程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	0.8183亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算ETF	0.8699	4.78%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1089	4.01%
招商科技创新混合C	0.9107	3.75%
招商科技创新混合A	0.9411	3.74%
软件龙头ETF	0.6002	3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6466	3.29%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.6443	3.29%
招商沪港深科技创新混合A	1.1978	2.72%
招商优势企业混合A	3.3955	2.71%
招商社会责任混合D	0.7664	2.41%