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招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询(011397)

今天最新净值 1.0935 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1000 0.0045 0.4085%
近一季招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0942 1.0942 0.0013 0.12%
2024-03-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0960 1.0960 -0.0018 -0.16%
2024-03-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2024-03-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0975 1.0975 -0.0012 -0.11%
2024-03-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2024-03-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0946 1.0946 0.0016 0.15%
2024-03-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0949 1.0949 1.0935 1.0935 0.0014 0.13%
2024-03-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-03-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-03-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0934 1.0934 1.0942 1.0942 -0.0008 -0.07%
2024-03-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0967 1.0967 -0.0025 -0.23%
2024-03-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0957 1.0957 0.0010 0.09%
2024-03-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0957 1.0957 1.0943 1.0943 0.0014 0.13%
2024-03-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0935 1.0935 0.0008 0.07%
2024-03-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0928 1.0928 0.0007 0.06%
2024-03-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0924 1.0924 0.0004 0.04%
2024-03-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0895 1.0895 0.0029 0.27%
2024-03-01 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0895 1.0895 1.0889 1.0889 0.0006 0.06%
2024-02-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0854 1.0854 0.0035 0.32%
2024-02-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0871 1.0871 -0.0017 -0.16%
2024-02-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0871 1.0871 1.0852 1.0852 0.0019 0.18%
2024-02-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0855 1.0855 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0855 1.0855 1.0858 1.0858 -0.0003 -0.03%
2024-02-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17%
2024-02-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06%
2024-02-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0833 1.0833 1.0825 1.0825 0.0008 0.07%
2024-02-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0825 1.0825 1.0789 1.0789 0.0036 0.33%
2024-02-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0789 1.0789 1.0786 1.0786 0.0003 0.03%
2024-02-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0758 1.0758 0.0028 0.26%
2024-02-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0740 1.0740 0.0018 0.17%
2024-02-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0746 1.0746 -0.0006 -0.06%
2024-02-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2024-02-01 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0753 1.0753 -0.0009 -0.08%
2024-01-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0753 1.0753 1.0762 1.0762 -0.0009 -0.08%
2024-01-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2024-01-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2024-01-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0764 1.0764 1.0756 1.0756 0.0008 0.07%
2024-01-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0756 1.0756 1.0717 1.0717 0.0039 0.36%
2024-01-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0691 1.0691 0.0026 0.24%
2024-01-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0691 1.0691 1.0686 1.0686 0.0005 0.05%
2024-01-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0711 1.0711 -0.0025 -0.23%
2024-01-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-01-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0744 1.0744 -0.0028 -0.26%
2024-01-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
2024-01-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0752 1.0752 1.0740 1.0740 0.0012 0.11%
2024-01-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2024-01-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2024-01-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0738 1.0738 1.0750 1.0750 -0.0012 -0.11%
2024-01-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0750 1.0750 1.0747 1.0747 0.0003 0.03%
2024-01-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0747 1.0747 1.0757 1.0757 -0.0010 -0.09%
2024-01-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0757 1.0757 1.0768 1.0768 -0.0011 -0.10%
2024-01-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2024-01-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2023-12-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0754 1.0754 0.0012 0.11%