招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询(011397)
今天最新净值
1.1574
0.0015 0.13%
2025-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1574
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4580亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 程泉璋
近一年,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累计收益率0.8%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-10-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1508 |
1.1508 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-09-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0015 |
0.13% |
