招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询(011397)
今天最新净值
1.1004
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
0.0019 0.1716%
- 累计净值：1.1004
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 侯杰 程泉璋
近一年,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累计收益率3.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-01-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-01-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-01-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-12-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0018 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-12-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-12-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-12-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0701 |
1.0701 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-12-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2023-12-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-12-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-11-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-11-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2023-11-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-11-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-11-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0019 |
0.18% |
| 2023-11-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-11-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-11-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0023 |
0.22% |
| 2023-10-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-10-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2023-10-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-10-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-10-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0009 |
0.08% |
| 2023-09-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-09-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-09-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-09-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2023-09-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-08-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-08-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2023-08-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-08-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-08-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-08-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-08-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-08-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2023-08-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0026 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2023-08-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2023-08-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2023-08-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-08-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-08-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2023-07-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0032 |
0.30% |
| 2023-07-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0022 |
0.20% |
| 2023-07-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-07-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2023-07-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2023-07-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-07-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-07-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2023-07-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-07-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-07-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-07-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-07-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0024 |
0.22% |
| 2023-06-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0022 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-06-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0013 |
0.12% |
| 2023-06-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2023-06-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2023-06-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-06-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0011 |
0.10% |
| 2023-06-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0025 |
0.23% |
| 2023-06-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-06-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0032 |
0.30% |
| 2023-06-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2023-06-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0024 |
0.22% |
| 2023-06-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2023-06-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-06-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0014 |
0.13% |
| 2023-05-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-05-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-05-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2023-05-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2023-05-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0017 |
0.16% |
| 2023-05-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2023-05-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0021 |
0.20% |
| 2023-05-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0016 |
0.15% |
| 2023-05-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0029 |
0.27% |
| 2023-05-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2023-05-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-05-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2023-05-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-05-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0015 |
0.14% |
| 2023-04-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0015 |
0.14% |
