招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询(011397)
今天最新净值
1.0935
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
0.0019 0.1716%
- 累计净值：1.0935
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 侯杰 程泉璋
近一季,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累计收益率2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
