招商瑞和1年持有期混合A基金净值查询(011397)
今天最新净值
1.1004
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
0.0019 0.1716%
- 累计净值：1.1004
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 侯杰 程泉璋
近一周,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011397 |
招商瑞和1年持有期混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0020 |
-0.18% |
