基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河君润混合A - 基金主页(代码:519627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0325 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3884
成立日期：2016-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0582亿
最近资产：0.06亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

银河君润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0530元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0490元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	分红	每份派现金0.0550元

银河君润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.7000	3.37%	-0.36%
600519	贵州茅台	0.0100	2.60%	-0.05%
002128	电投能源	0.6900	2.52%	1.30%
003816	中国广核	3.6100	2.42%	4.05%
601088	中国神华	0.3200	2.39%	-2.06%
601899	紫金矿业	0.6600	2.37%	5.30%
000538	云南白药	0.2300	2.36%	1.00%
600025	华能水电	1.3300	2.34%	1.99%
600900	长江电力	0.4200	2.33%	1.35%
600941	中国移动	0.1100	2.28%	0.65%

银河君润混合A(519627)基金档案

基金代码	519627	基金简称	银河君润混合A	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%