国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询(014433)
今天最新净值
0.7133
0.0286 4.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7033
0.0186 2.7216%
- 累计净值：0.7133
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1152亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：于腾达
近一季国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A基金净值查询
近一季,国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A(014433)基金累计收益率-8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7133 |
0.7133 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0286 |
4.18% |
| 2024-04-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2024-04-24 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0269 |
4.07% |
| 2024-04-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6612 |
0.6612 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0041 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6605 |
0.6605 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0209 |
-3.07% |
| 2024-04-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6857 |
0.6857 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0290 |
4.42% |
| 2024-04-16 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6567 |
0.6567 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0265 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0012 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0170 |
2.56% |
| 2024-04-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6650 |
0.6650 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0185 |
-2.72% |
| 2024-04-09 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6807 |
0.6807 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6895 |
0.6895 |
-0.0094 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6953 |
0.6953 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0131 |
-1.85% |
| 2024-04-01 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7084 |
0.7084 |
0.6976 |
0.6976 |
0.0108 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6976 |
0.6976 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0056 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0068 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6852 |
0.6852 |
0.6981 |
0.6981 |
-0.0129 |
-1.85% |
| 2024-03-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6981 |
0.6981 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-03-25 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7014 |
0.7014 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0230 |
-3.18% |
| 2024-03-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0059 |
-0.80% |
|
|
| 2024-03-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7380 |
0.7380 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0097 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7477 |
0.7477 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0219 |
3.02% |
| 2024-03-15 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0106 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0077 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0039 |
0.54% |
| 2024-03-12 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0061 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7150 |
0.7150 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0306 |
4.47% |
| 2024-03-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6844 |
0.6844 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0160 |
-2.28% |
| 2024-03-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7004 |
0.7004 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0105 |
-1.48% |
| 2024-03-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0064 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.7173 |
0.7173 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0186 |
2.66% |
| 2024-03-01 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6987 |
0.6987 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0140 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0347 |
5.34% |
| 2024-02-28 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0465 |
-6.68% |
| 2024-02-27 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6965 |
0.6965 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0258 |
3.85% |
| 2024-02-26 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6707 |
0.6707 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0117 |
1.78% |
| 2024-02-23 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6590 |
0.6590 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-02-22 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6405 |
0.6405 |
0.0111 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6405 |
0.6405 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0083 |
-1.28% |
| 2024-02-20 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0079 |
-1.20% |
| 2024-02-19 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6567 |
0.6567 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0212 |
3.34% |
| 2024-02-08 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6098 |
0.6098 |
0.0257 |
4.21% |
| 2024-02-07 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6098 |
0.6098 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0051 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6047 |
0.6047 |
0.5631 |
0.5631 |
0.0416 |
7.39% |
| 2024-02-05 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.5631 |
0.5631 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0128 |
-2.22% |
| 2024-02-02 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0209 |
-3.50% |
| 2024-02-01 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0130 |
2.23% |
| 2024-01-31 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.5838 |
0.5838 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0233 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0134 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
014433 |
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0209 |
-3.26% |
