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银河君润混合C - 基金主页(代码:519628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0284 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3942
成立日期：2016-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0584亿
最近资产：0.06亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

银河君润混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-30	分红	每份派现金0.0530元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0460元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0490元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	分红	每份派现金0.0550元

银河君润混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.7000	3.37%	-0.36%
600519	贵州茅台	0.0100	2.60%	-0.05%
002128	电投能源	0.6900	2.52%	1.30%
003816	中国广核	3.6100	2.42%	4.05%
601088	中国神华	0.3200	2.39%	-2.06%
601899	紫金矿业	0.6600	2.37%	5.30%
000538	云南白药	0.2300	2.36%	1.00%
600025	华能水电	1.3300	2.34%	1.99%
600900	长江电力	0.4200	2.33%	1.35%
600941	中国移动	0.1100	2.28%	0.65%

银河君润混合C(519628)基金档案

基金代码	519628	基金简称	银河君润混合C	基金全称
发行日期	2016-12-16~2016-12-22	成立日期	2016-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘铭	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%