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华安证券聚赢一年持有B - 基金主页(代码:970025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.3912亿
最近资产：2.95亿元
基金公司：
基金经理：樊艳刘杰

华安证券聚赢一年持有B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	分红	每份派现金0.2026元

华安证券聚赢一年持有B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601998	中信银行	32.2000	0.48%	3.81%
600919	江苏银行	12.7700	0.27%	2.88%
601006	大秦铁路	14.0000	0.16%	0.57%
002860	星帅尔	5.5000	0.13%	2.88%
603112	华翔股份	3.8600	0.11%	3.32%
300346	南大光电	1.7800	0.10%	1.58%
000623	吉林敖东	2.6700	0.08%	1.59%
001965	招商公路	3.1800	0.07%	0.71%
601878	浙商证券	3.5000	0.07%	0.93%
000034	神州数码	0.8000	0.05%	1.85%

华安证券聚赢一年持有B(970025)基金档案

基金代码	970025	基金简称	华安证券聚赢一年持有B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	樊艳刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.95亿元	最近份额	6.3912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%