招商瑞和1年持有期混合C基金净值查询(011398)
今天最新净值
1.0805
0.0001 0.0100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0869
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.0805
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8233亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 侯杰 程泉璋
近一季,招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0641 |
1.0641 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
011398 |
招商瑞和1年持有期混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0007 |
0.07% |
