华安证券聚赢一年持有A基金净值查询(970024)
今天最新净值
1.0262
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2025-11-04
- 累计净值：1.2601
- 成立日期：2021-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.2541亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 樊艳
近一季,华安证券聚赢一年持有A(970024)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-04 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2601 |
1.0262 |
1.2601 |
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| 2025-11-03 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2601 |
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| 2025-10-31 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-30 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2601 |
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| 2025-10-29 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-28 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-27 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-24 |
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华安证券聚赢一年持有A |
1.0261 |
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| 2025-10-23 |
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华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-21 |
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华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-20 |
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华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-17 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2599 |
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| 2025-10-16 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2599 |
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1.2601 |
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| 2025-10-15 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2601 |
1.2601 |
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| 2025-10-14 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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| 2025-10-13 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2603 |
1.2603 |
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| 2025-10-12 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2603 |
1.2603 |
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0.0001 |
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| 2025-10-11 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2601 |
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| 2025-10-10 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2601 |
1.2601 |
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| 2025-10-09 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2601 |
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| 2025-10-08 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2595 |
1.2595 |
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| 2025-09-30 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2596 |
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-0.01% |
| 2025-09-29 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2596 |
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| 2025-09-28 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2592 |
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|
|
| 2025-09-26 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2594 |
1.2594 |
1.2594 |
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| 2025-09-25 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2594 |
1.2597 |
1.2597 |
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| 2025-09-24 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2597 |
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1.2599 |
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-0.02% |
| 2025-09-23 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2599 |
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| 2025-09-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
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1.2599 |
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1.2600 |
-0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-21 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2597 |
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0.00% |
