华安证券聚赢一年持有A基金净值查询(970024)
今天最新净值
1.2016
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2016
0.0000 0.0020%
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：2021-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3810亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：汪志健 樊艳
近一季,华安证券聚赢一年持有A(970024)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1941 |
1.1941 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1915 |
1.1915 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1914 |
1.1914 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1887 |
1.1887 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-05 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-02 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
970024 |
华安证券聚赢一年持有A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0000 |
0.00% |
