| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 汪志健,樊艳 | 2024-04-25 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 970034 | 华安证券合赢三个月定开 | 张欣,张钰 | 2024-04-25 | 1.0089 | 1.1319 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 汪志健,张欣,张钰 | 2024-04-25 | 1.0948 | 1.1560 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 970036 | 华安证券睿赢一年持有债券A | 刘杰,张欣 | 2024-04-25 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 970037 | 华安证券睿赢一年持有债券B | 刘杰,张欣 | 2024-04-25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
