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华安证券睿赢一年持有债券B - 基金主页(代码:970037)

今天最新净值 1.1139 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1172 0.0022 0.1977%
  • 累计净值:1.1139
  • 成立日期:2021-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2657亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安证券
  • 基金经理:刘杰 张欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.85% -0.03% 0.90% 2.43% 5.83% 10.85% - 11.39%
同类排名 131/1115 725/1148 818/1143 156/1106 38/974 20/793 0/604 -
华安证券睿赢一年持有债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000750 国海证券 0.0000 1.53% 0.91%
601658 邮储银行 0.0000 1.32% -0.21%
601857 中国石油 0.0000 0.91% 6.81%
600552 凯盛科技 22.0000 0.74% 4.56%
600028 中国石化 0.0000 0.63% 2.73%
600377 宁沪高速 0.0000 0.41% -1.10%
601901 方正证券 0.0000 0.41% 4.60%
601998 中信银行 0.0000 0.40% 0.97%
002926 华西证券 0.0000 0.39% 1.09%
600050 中国联通 0.0000 0.39% 1.30%
华安证券睿赢一年持有债券B(970037)基金档案
基金代码 970037 基金简称 华安证券睿赢一年持有债券B 基金全称
发行日期 2021-11-24~2021-11-24 成立日期 2021-12-03 基金类型
基金经理 刘杰 张欣 基金托管人 基金公司 华安证券
最近资产 最近份额 5.2657亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1314 0.16%
1.1168 0.16%
1.0881 0.14%
1.1949 0.06%
1.0059 0.01%