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华安证券睿赢一年持有债券B基金盘中实时估值(970037)

今天最新净值 1.1247 0.0020 0.1800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1247
  • 成立日期:2021-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2657亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安证券
  • 基金经理:刘杰 张欣
华安证券睿赢一年持有债券B基金970037重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000750 国海证券 176.9900 1.40% 1.48% 0.0207%
600900 长江电力 19.8700 1.20% -0.27% -0.0032%
601658 邮储银行 91.9100 1.05% 0.00% 0.0000%
600552 凯盛科技 22.0000 0.69% 3.00% 0.0207%
601390 中国中铁 40.0000 0.68% -2.01% -0.0137%
601006 大秦铁路 30.0000 0.53% -5.38% -0.0285%
000063 中兴通讯 7.0000 0.47% 0.77% 0.0036%
600377 宁沪高速 16.0000 0.45% -4.00% -0.0180%
002475 立讯精密 5.5000 0.39% 3.99% 0.0156%
601901 方正证券 20.0000 0.39% 4.61% 0.0180%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.25% 0.0152% 10.71%
华安证券睿赢一年持有债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 0.18% 0.18%
2024-04-25 0.01% 0.01%
2024-04-24 0.15% 0.06%
2024-04-23 -0.04% -0.06%
2024-04-22 -0.02% -0.12%
2024-04-19 -0.02% -0.13%
2024-04-18 0.05% 0.06%
2024-04-17 0.34% 0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安证券睿赢一年持有债券B基金970037实时估值图
基金970037实时估值图
华安证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.1403 0.0536%
1.1253 0.0536%
1.2016 0.0023%
1.0958 -0.0676%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航混改精选A 0.8171 7.0447%
华夏兴和混合C 2.9120 6.2789%
华夏兴和 2.9333 6.2789%
华夏蓝筹 1.2758 6.1436%
华夏瑞益混合A1 1.0656 5.6348%
格林创新成长混合A 0.6278 5.5865%
华夏行业甄选混合A 0.8401 5.3420%
嘉实智能汽车股票 1.9021 4.2799%