基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安证券合赢三个月定开 - 基金主页(代码:970034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0034 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1030亿
最近资产：2.12亿
基金公司：华安证券
基金经理：张欣张钰

华安证券合赢三个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0070元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

华安证券合赢三个月定开(970034)基金档案

基金代码	970034	基金简称	华安证券合赢三个月定开	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-07	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张欣张钰	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	2.12亿	最近份额	2.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%