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华安证券合赢三个月定开 - 基金主页(代码:970034)

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今天最新净值 1.0034 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1484
成立日期：2021-06-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1030亿
最近资产：2.12亿
基金公司：华安证券
基金经理：张欣张钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.01%	-0.08%	-0.04%	1.00%	4.64%	9.14%	15.66%
同类排名	1196/1248	1047/1357	1272/1356	1303/1326	1158/1173	793/979	254/783	-

华安证券合赢三个月定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0070元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

华安证券合赢三个月定开(970034)基金档案

基金代码	970034	基金简称	华安证券合赢三个月定开	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-07	成立日期	2021-06-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张欣张钰	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	2.12亿	最近份额	2.1030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1197	-0.01%
	1.0262	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%