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天弘普利90天持有债券A - 基金主页(代码:026041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9884 -0.0023 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9884
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	-0.34%	-1.42%	-1.79%	-	-	-	0.13%
同类排名	500/618	435/679	485/679	449/672				-

天弘普利90天持有债券A(026041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9912	0.28%
2026-09-17	0.9884	-0.23%
2026-09-16	0.9907	0.35%
2026-09-15	0.9872	0.02%
2026-09-14	0.9870	-0.19%
2026-09-11	0.9889	-0.29%

天弘普利90天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.49%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	1.24%	1.11%
688981	中芯国际	0.0000	1.12%	1.23%
601688	华泰证券	0.0000	1.03%	0.99%
688347	华虹宏力	0.0000	0.88%	4.17%
600011	华能国际	0.0000	0.85%	2.45%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
601077	渝农商行	0.0000	0.44%	1.31%

天弘普利90天持有债券A(026041)基金档案

基金代码	026041	基金简称	天弘普利90天持有债券A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%