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天弘普利90天持有债券A基金净值查询(026041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9907 0.0035 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一周天弘普利90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘普利90天持有债券A(026041)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9884	0.9884	0.9907	0.9907	-0.0023	-0.23%
2026-09-16	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9907	0.9907	0.9872	0.9872	0.0035	0.35%
2026-09-15	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2026-09-14	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9870	0.9870	0.9889	0.9889	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9889	0.9889	0.9918	0.9918	-0.0029	-0.29%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%