基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘普利90天持有债券A基金净值查询(026041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9907 0.0035 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9907
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一周天弘普利90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘普利90天持有债券A(026041)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9884	0.9884	0.9907	0.9907	-0.0023	-0.23%
2026-09-16	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9907	0.9907	0.9872	0.9872	0.0035	0.35%
2026-09-15	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2026-09-14	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9870	0.9870	0.9889	0.9889	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9889	0.9889	0.9918	0.9918	-0.0029	-0.29%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.34%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.33%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.19%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.13%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.10%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%