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天弘普利90天持有债券A基金盘中实时估值(026041)

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今天最新净值 0.9872 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9872
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

天弘普利90天持有债券A基金026041重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%	0.1260%
688008	澜起科技	0.0000	1.49%	0.56%	0.0083%
00981	中芯国际	0.0000	1.24%	1.11%	0.0138%
688981	中芯国际	0.0000	1.12%	1.23%	0.0138%
601688	华泰证券	0.0000	1.03%	0.99%	0.0102%
688347	华虹宏力	0.0000	0.88%	4.17%	0.0367%
600011	华能国际	0.0000	0.85%	2.45%	0.0208%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%	0.0428%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%	0.0007%
601077	渝农商行	0.0000	0.44%	1.31%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.24%		0.2789%		%

天弘普利90天持有债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	1.68%
2026-09-14	-0.19%	1.68%
2026-09-11	-0.29%	1.68%
2026-09-10	-0.13%	1.68%
2026-09-09	-0.02%	1.68%
2026-09-08	-0.09%	1.68%
2026-09-07	0.16%	1.68%
2026-09-04	-0.27%	1.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘普利90天持有债券A基金026041实时估值图

天弘普利90天持有债券A基金026041实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%