天弘普利90天持有债券A基金净值查询(026041)

今天最新净值 0.9872 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9872
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.08亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

近一季天弘普利90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘普利90天持有债券A(026041)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9907	0.9907	0.9872	0.9872	0.0035	0.35%
2026-09-15	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2026-09-14	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9870	0.9870	0.9889	0.9889	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9889	0.9889	0.9918	0.9918	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9918	0.9918	0.9931	0.9931	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9931	0.9931	0.9933	0.9933	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9933	0.9933	0.9942	0.9942	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9942	0.9942	0.9926	0.9926	0.0016	0.16%
2026-09-04	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9926	0.9926	0.9953	0.9953	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9953	0.9953	0.9944	0.9944	0.0009	0.09%

2026-09-02	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9944	0.9944	0.9972	0.9972	-0.0028	-0.28%
2026-09-01	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9972	0.9972	0.9992	0.9992	-0.0020	-0.20%
2026-08-31	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9992	0.9992	0.9972	0.9972	0.0020	0.20%
2026-08-28	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9972	0.9972	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9987	0.9987	0.9954	0.9954	0.0033	0.33%
2026-08-26	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9954	0.9954	0.9937	0.9937	0.0017	0.17%
2026-08-25	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9941	0.9941	0.9971	0.9971	-0.0030	-0.30%
2026-08-21	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9971	0.9971	0.9958	0.9958	0.0013	0.13%
2026-08-20	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9958	0.9958	0.9952	0.9952	0.0006	0.06%
2026-08-19	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9952	0.9952	1.0026	1.0026	-0.0074	-0.74%
2026-08-18	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2026-08-17	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0026	1.0026	0.9977	0.9977	0.0049	0.49%
2026-08-14	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9977	0.9977	0.9975	0.9975	0.0002	0.02%
2026-08-13	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9975	0.9975	0.9995	0.9995	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9995	0.9995	0.9972	0.9972	0.0023	0.23%
2026-08-11	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9972	0.9972	0.9994	0.9994	-0.0022	-0.22%
2026-08-10	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9994	0.9994	1.0008	1.0008	-0.0014	-0.14%
2026-08-07	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0008	1.0008	0.9971	0.9971	0.0037	0.37%
2026-08-06	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9971	0.9971	0.9963	0.9963	0.0008	0.08%
2026-08-05	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9963	0.9963	0.9910	0.9910	0.0053	0.53%
2026-08-04	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9910	0.9910	0.9872	0.9872	0.0038	0.38%
2026-08-03	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9872	0.9872	0.9913	0.9913	-0.0041	-0.41%
2026-07-31	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9913	0.9913	0.9881	0.9881	0.0032	0.32%
2026-07-30	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9881	0.9881	0.9947	0.9947	-0.0066	-0.66%
2026-07-29	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9947	0.9947	0.9933	0.9933	0.0014	0.14%
2026-07-28	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9933	0.9933	0.9997	0.9997	-0.0064	-0.64%
2026-07-27	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9997	0.9997	0.9988	0.9988	0.0009	0.09%
2026-07-24	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9988	0.9988	1.0028	1.0028	-0.0040	-0.40%
2026-07-23	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0028	1.0028	1.0053	1.0053	-0.0025	-0.25%
2026-07-22	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0053	1.0053	1.0069	1.0069	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0069	1.0069	0.9975	0.9975	0.0094	0.94%
2026-07-20	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9975	0.9975	0.9922	0.9922	0.0053	0.53%
2026-07-17	026041	天弘普利90天持有债券A	0.9922	0.9922	1.0001	1.0001	-0.0079	-0.79%
2026-07-16	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0041	1.0041	-0.0040	-0.40%
2026-07-15	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0078	1.0078	-0.0037	-0.37%
2026-07-14	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0048	1.0048	0.0030	0.30%
2026-07-13	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0048	1.0048	1.0096	1.0096	-0.0048	-0.48%
2026-07-10	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0096	1.0096	1.0162	1.0162	-0.0066	-0.65%
2026-07-09	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0072	1.0072	0.0090	0.89%
2026-07-08	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0059	1.0059	0.0013	0.13%
2026-07-07	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0081	1.0081	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0059	1.0059	0.0022	0.22%
2026-07-03	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0065	1.0065	1.0178	1.0178	-0.0113	-1.11%
2026-07-01	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0209	1.0209	-0.0031	-0.30%
2026-06-30	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0155	1.0155	0.0054	0.53%
2026-06-29	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0155	1.0155	1.0105	1.0105	0.0050	0.49%
2026-06-26	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0182	1.0182	-0.0077	-0.76%
2026-06-25	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0116	1.0116	0.0066	0.65%
2026-06-24	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0079	1.0079	0.0037	0.37%
2026-06-23	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0079	1.0079	1.0145	1.0145	-0.0066	-0.65%
2026-06-22	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0145	1.0145	1.0106	1.0106	0.0039	0.39%
2026-06-18	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0064	1.0064	0.0042	0.42%
2026-06-17	026041	天弘普利90天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0036	1.0036	0.0028	0.28%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%