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天弘普利90天持有债券C - 基金主页(代码:026042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9841 -0.0019 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9841
成立日期：2025-12-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.55%	-0.74%	-1.11%	-1.38%	-	-	-	0.04%
同类排名	1295/1519	1458/1758	1400/1764	1298/1709				-

天弘普利90天持有债券C(026042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9843	0.02%
2026-09-14	0.9841	-0.19%
2026-09-11	0.9860	-0.29%
2026-09-10	0.9889	-0.14%
2026-09-09	0.9903	-0.02%
2026-09-08	0.9905	-0.09%

天弘普利90天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	1.49%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	1.24%	1.11%
688981	中芯国际	0.0000	1.12%	1.23%
601688	华泰证券	0.0000	1.03%	0.99%
688347	华虹宏力	0.0000	0.88%	4.17%
600011	华能国际	0.0000	0.85%	2.45%
688521	芯原股份	0.0000	0.53%	8.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.52%	0.13%
601077	渝农商行	0.0000	0.44%	1.31%

天弘普利90天持有债券C(026042)基金档案

基金代码	026042	基金简称	天弘普利90天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%