| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.92% | -0.12% | 0.84% | 1.86% | 5.93% | 10.13% | - | 16.03% |
| 同类排名 | 124/1115 | 871/1148 | 850/1143 | 278/1106 | 36/974 | 26/793 | 0/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000750 | 国海证券 | 294.9900 | 1.35% | 5.63% |
| 600025 | 华能水电 | 69.9300 | 0.94% | 0.10% |
| 601288 | 农业银行 | 140.0000 | 0.83% | -2.20% |
| 601098 | 中南传媒 | 43.4600 | 0.77% | -0.48% |
| 601816 | 京沪高铁 | 104.0000 | 0.73% | -0.76% |
| 001872 | 招商港口 | 27.6900 | 0.70% | -0.65% |
| 000685 | 中山公用 | 61.2000 | 0.66% | 1.01% |
| 600125 | 铁龙物流 | 79.0000 | 0.63% | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 50.0000 | 0.48% | -1.66% |
| 600018 | 上港集团 | 60.0000 | 0.45% | -1.40% |
