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华安证券合赢九个月持有 - 基金主页(代码:970035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1197 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：2021-07-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.5193亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：华安证券
基金经理：刘杰张欣张钰

华安证券合赢九个月持有分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

华安证券合赢九个月持有重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600219	南山铝业	90.0000	0.96%	2.08%
000725	京东方A	80.0000	0.89%	3.36%
002179	中航光电	7.0000	0.79%	1.44%
000538	云南白药	5.0000	0.78%	1.00%
601688	华泰证券	15.0000	0.75%	0.99%
600054	黄山旅游	22.5000	0.74%	4.90%
300707	威唐工业	19.0000	0.73%	7.47%
600028	中国石化	35.0000	0.55%	-1.66%
601598	中国外运	40.0000	0.55%	2.89%

华安证券合赢九个月持有(970035)基金档案

基金代码	970035	基金简称	华安证券合赢九个月持有	基金全称
发行日期	2021-06-23~2021-06-23	成立日期	2021-07-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘杰张欣张钰	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	2.48亿元	最近份额	4.5193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称

单位净值

日增长率

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%