华安证券合赢九个月持有基金净值查询(970035)
今天最新净值
1.1197
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2025-11-05
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2009
- 成立日期：2021-07-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5193亿
- 最近资产：2.48亿元
- 基金公司：华安证券
- 基金经理：刘杰 张欣 张钰
近一年,华安证券合赢九个月持有(970035)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-05 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1197 |
1.2009 |
1.1198 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1198 |
1.2010 |
1.1198 |
1.2010 |
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0.00% |
| 2025-11-03 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1198 |
1.2010 |
1.1199 |
1.2011 |
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| 2025-10-31 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1199 |
1.2011 |
1.1199 |
1.2011 |
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| 2025-10-30 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1199 |
1.2011 |
1.1199 |
1.2011 |
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| 2025-10-29 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
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1.2011 |
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1.2012 |
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| 2025-10-28 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1200 |
1.2012 |
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1.2012 |
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| 2025-10-27 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1200 |
1.2012 |
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1.2013 |
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| 2025-10-24 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
1.1201 |
1.2013 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
1.1201 |
1.2013 |
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| 2025-10-22 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
1.1201 |
1.2013 |
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| 2025-10-21 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
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| 2025-10-20 |
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1.2012 |
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1.2012 |
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| 2025-10-17 |
970035 |
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1.2012 |
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1.2013 |
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| 2025-10-16 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
1.1201 |
1.2013 |
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| 2025-10-15 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
1.1202 |
1.2014 |
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| 2025-10-14 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1202 |
1.2014 |
1.1202 |
1.2014 |
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| 2025-10-13 |
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华安证券合赢九个月持有 |
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1.2014 |
1.1203 |
1.2015 |
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| 2025-10-12 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
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1.2015 |
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| 2025-10-11 |
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华安证券合赢九个月持有 |
1.1202 |
1.2014 |
1.1202 |
1.2014 |
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| 2025-10-10 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1202 |
1.2014 |
1.1202 |
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| 2025-10-09 |
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华安证券合赢九个月持有 |
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| 2025-10-08 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1204 |
1.2016 |
1.1201 |
1.2013 |
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| 2025-09-30 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
1.1201 |
1.2013 |
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| 2025-09-29 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1201 |
1.2013 |
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1.2010 |
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|
|
| 2025-09-28 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1198 |
1.2010 |
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1.2012 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1200 |
1.2012 |
1.1202 |
1.2014 |
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-0.02% |
| 2025-09-25 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1202 |
1.2014 |
1.1205 |
1.2017 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1205 |
1.2017 |
1.1208 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1208 |
1.2020 |
1.1209 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1209 |
1.2021 |
1.1209 |
1.2021 |
0.0000 |
0.02% |
| 2025-09-21 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1209 |
1.2021 |
1.1207 |
1.2019 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1207 |
1.2019 |
1.1208 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
970035 |
华安证券合赢九个月持有 |
1.1208 |
1.2020 |
1.1207 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
