金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安证券睿赢一年持有债券A - 基金主页(代码:970036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1990 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1990
成立日期：2021-12-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6509亿
最近资产：4.25亿
基金公司：华安证券
基金经理：刘杰张欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	-0.01%	-0.02%	1.13%	4.11%	9.59%	15.07%	19.53%
同类排名	934/1125	646/1263	1045/1253	969/1212	910/1081	455/913	102/740	-

华安证券睿赢一年持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	75.0000	1.10%	-1.03%
003816	中国广核	108.0000	1.02%	0.26%
600900	长江电力	12.8700	1.01%	0.00%
601988	中国银行	52.2400	0.76%	-0.71%
601398	工商银行	35.0000	0.69%	-0.64%
601006	大秦铁路	30.0000	0.51%	-0.75%
002926	华西证券	20.0000	0.46%	0.11%
601658	邮储银行	29.9100	0.42%	-0.18%
601901	方正证券	20.0000	0.41%	0.51%
600938	中国海油	5.5000	0.37%	0.64%

华安证券睿赢一年持有债券A(970036)基金档案

基金代码	970036	基金简称	华安证券睿赢一年持有债券A	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-11-24	成立日期	2021-12-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘杰张欣	基金托管人		基金公司	华安证券
最近资产	4.25亿	最近份额	3.6509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1197	-0.01%
	1.0262	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘普利90天持有债券A	1.0000	100.00%
天弘普利90天持有债券C	1.0000	100.00%
华商丰利增强定开A	2.1790	3.30%
华商丰利增强定开C	2.0980	3.29%
华商瑞鑫	2.0290	2.81%
前海联合添鑫债券A	1.2795	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A	1.0951	0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C	1.0867	0.97%
前海联合添鑫债券C	1.2109	0.95%
博时恒耀债券A	1.0961	0.86%